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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57.00 | 12.00 | 44.00 | 57.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 605 387.00 | 246 359.00 | 359 028.00 | 605 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 528.00 | 225 612.00 | 291 916.00 | 517 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 749.00 | 65 807.00 | 59 941.00 | 125 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 448.00 | 537 790.00 | 725 658.00 | 1 263 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 198 503.00 | | 198 503.00 | 198 503.00 |
BP En cours de production de services | 85 607.00 | | 85 607.00 | 85 607.00 |
BT Marchandises | 1 234 923.00 | | 1 234 923.00 | 1 234 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 728.00 | | 44 728.00 | 44 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 394.00 | | 157 394.00 | 157 394.00 |
BZ Autres créances | 32 899.00 | | 32 899.00 | 32 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 447.00 | | 172 447.00 | 172 447.00 |
CF Disponibilités | 514 515.00 | | 514 515.00 | 514 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 446 071.00 | | 2 446 071.00 | 2 446 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 709 519.00 | 537 790.00 | 3 171 729.00 | 3 709 519.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 360.00 | | | 196 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
DG Autres réserves | 1 436 263.00 | | | 1 436 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 142.00 | | | 415 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 94 126.00 | | | 94 126.00 |
DK Provisions réglementées | 46 403.00 | | | 46 403.00 |
DL TOTAL (I) | 2 207 931.00 | | | 2 207 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 370.00 | | | 538 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 190.00 | | | 81 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 823.00 | | | 267 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 233.00 | | | 47 233.00 |
EA Autres dettes | 29 182.00 | | | 29 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 798.00 | | | 963 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 171 729.00 | | | 3 171 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 458.00 | | | 529 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 584.00 | 57 634.00 | | 1 232 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 769.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 770.00 | 1 263 448.00 | | 26 770.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96.00 | 2 017.00 | | 96.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 674.00 | 1 260 663.00 | | 26 674.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 056.00 | 57.00 | | 2 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 770.00 | 57 567.00 | | 1 229 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 758.00 | 11.00 | | 758.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 255.00 | 100 834.00 | 11 298.00 | 448 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82.00 | 26.00 | 96.00 | 82.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 172.00 | 100 808.00 | 11 202.00 | 448 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 823.00 | 267 823.00 | | 267 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 442.00 | 10 442.00 | | 10 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 182.00 | 29 182.00 | | 29 182.00 |
UX Autres créances clients | 157 394.00 | 157 394.00 | | 157 394.00 |
VB T. V. A. | 30 336.00 | 30 336.00 | | 30 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 538 370.00 | 104 030.00 | 334 144.00 | 538 370.00 |
VI Groupe et associés | 81 190.00 | 81 190.00 | | 81 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 777.00 | | | 54 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 024.00 | | | 164 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 055.00 | 5 055.00 | | 5 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 348.00 | 195 348.00 | | 195 348.00 |
VW T.V.A. | 33 483.00 | 33 483.00 | | 33 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 798.00 | 529 458.00 | 334 144.00 | 963 798.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |