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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96.00 | 18.00 | 78.00 | 96.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 590 247.00 | 122 265.00 | 467 982.00 | 590 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 292 751.00 | 114 600.00 | 178 151.00 | 292 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 556.00 | 44 854.00 | 69 702.00 | 114 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 347.00 | 281 737.00 | 730 610.00 | 1 012 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 506.00 | | 212 506.00 | 212 506.00 |
BP En cours de production de services | 49 025.00 | | 49 025.00 | 49 025.00 |
BT Marchandises | 804 944.00 | | 804 944.00 | 804 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 167.00 | | 79 167.00 | 79 167.00 |
BZ Autres créances | 69 194.00 | | 69 194.00 | 69 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
CF Disponibilités | 83 538.00 | | 83 538.00 | 83 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 360 024.00 | | 1 360 024.00 | 1 360 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 371.00 | 281 737.00 | 2 090 634.00 | 2 372 371.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 360.00 | | | 196 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
DG Autres réserves | 635 880.00 | | | 635 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 361.00 | | | 205 361.00 |
DJ Subventions d’investissement | 91 059.00 | | | 91 059.00 |
DK Provisions réglementées | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 508.00 | | | 1 150 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 145.00 | | | 612 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 962.00 | | | 39 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 898.00 | | | 179 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 760.00 | | | 29 760.00 |
EA Autres dettes | 78 362.00 | | | 78 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 126.00 | | | 940 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 634.00 | | | 2 090 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 259.00 | | | 455 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 415.00 | 194 666.00 | 287 080.00 | 92 415.00 |
FD Production vendue biens | 280 954.00 | 250 349.00 | 531 302.00 | 280 954.00 |
FG Production vendue services | 19 828.00 | 165.00 | 19 993.00 | 19 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 197.00 | 445 179.00 | 838 376.00 | 393 197.00 |
FM Production stockée | | | 251 852.00 | |
FN Production immobilisée | | | 383.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 128 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 772.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 789.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 130.00 | | | 10 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 264.00 | | | 85 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 746.00 | | | 1 104 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 386.00 | | | 899 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 361.00 | | | 205 361.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 203.00 | | 11 498.00 | 1 004 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 354.00 | 1 012 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 354.00 | 1 009 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | 96.00 | 1 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 001 547.00 | | 11 361.00 | 1 001 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 696.00 | | 41.00 | 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 319.00 | 83 772.00 | 1 354.00 | 199 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 319.00 | 83 753.00 | 1 354.00 | 199 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 212.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 212.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 898.00 | 179 898.00 | | 179 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 157.00 | 13 157.00 | | 13 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 362.00 | 78 362.00 | | 78 362.00 |
UX Autres créances clients | 79 167.00 | | | 79 167.00 |
VB T. V. A. | 36 241.00 | | | 36 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 145.00 | 127 278.00 | 281 517.00 | 612 145.00 |
VI Groupe et associés | 39 962.00 | 39 962.00 | | 39 962.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 918.00 | | | 31 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 191.00 | | | 102 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 211.00 | 154 211.00 | | 154 211.00 |
VW T.V.A. | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 126.00 | 455 259.00 | 281 517.00 | 940 126.00 |