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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57.00 | 31.00 | 25.00 | 57.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
AN Terrains | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 625 498.00 | 288 353.00 | 337 145.00 | 625 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 649 439.00 | 283 975.00 | 365 465.00 | 649 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 686.00 | 73 133.00 | 58 553.00 | 131 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 617.00 | 645 492.00 | 776 125.00 | 1 421 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 521.00 | | 176 521.00 | 176 521.00 |
BN En cours de production de biens | 75 796.00 | | 75 796.00 | 75 796.00 |
BT Marchandises | 1 266 283.00 | | 1 266 283.00 | 1 266 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 359.00 | | 64 359.00 | 64 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 671.00 | | 251 671.00 | 251 671.00 |
BZ Autres créances | 120 791.00 | | 120 791.00 | 120 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 468.00 | | 240 468.00 | 240 468.00 |
CF Disponibilités | 342 811.00 | | 342 811.00 | 342 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 541 715.00 | | 2 541 715.00 | 2 541 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 963 332.00 | 645 492.00 | 3 317 840.00 | 3 963 332.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 196 360.00 | | | 196 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 636.00 | | | 19 636.00 |
DG Autres réserves | 1 740 265.00 | | | 1 740 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 131.00 | | | 281 131.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 923.00 | | | 82 923.00 |
DK Provisions réglementées | 65 303.00 | | | 65 303.00 |
DL TOTAL (I) | 2 385 619.00 | | | 2 385 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 848.00 | | | 569 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 121.00 | | | 29 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 374.00 | | | 313 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 212.00 | | | 18 212.00 |
EA Autres dettes | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 221.00 | | | 932 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 317 840.00 | | | 3 317 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 958.00 | | | 468 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 121.00 | | | 29 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 448.00 | | 164 901.00 | 1 263 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 732.00 | 1 421 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 732.00 | 1 418 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 663.00 | | 164 892.00 | 1 260 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 769.00 | | 9.00 | 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 790.00 | 110 152.00 | 2 450.00 | 537 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12.00 | 19.00 | | 12.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 778.00 | 110 133.00 | 2 450.00 | 537 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 374.00 | 313 374.00 | | 313 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
UX Autres créances clients | 251 671.00 | 251 671.00 | | 251 671.00 |
VB T. V. A. | 65 900.00 | 65 900.00 | | 65 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 848.00 | 106 584.00 | 358 381.00 | 569 848.00 |
VI Groupe et associés | 29 121.00 | 29 121.00 | | 29 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 659.00 | | | 145 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 086.00 | | | 114 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 706.00 | 54 706.00 | | 54 706.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 476.00 | 375 476.00 | | 375 476.00 |
VW T.V.A. | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 221.00 | 468 958.00 | 358 381.00 | 932 221.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |