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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 934.00 | 269.00 | 2 665.00 | 2 934.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 768.00 | 90 547.00 | 53 221.00 | 143 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 963.00 | 20 368.00 | 33 595.00 | 53 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 692.00 | 111 184.00 | 105 508.00 | 216 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 681.00 | | 22 681.00 | 22 681.00 |
BN En cours de production de biens | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 290.00 | | 6 290.00 | 6 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 972.00 | | 168 972.00 | 168 972.00 |
BZ Autres créances | 31 260.00 | | 31 260.00 | 31 260.00 |
CF Disponibilités | 62 534.00 | | 62 534.00 | 62 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 301.00 | | 11 301.00 | 11 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 537.00 | | 386 537.00 | 386 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 229.00 | 111 184.00 | 492 045.00 | 603 229.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
DH Report à nouveau | 19.00 | | | 19.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 222.00 | | | 28 222.00 |
DL TOTAL (I) | 136 242.00 | | | 136 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 091.00 | | | 83 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 094.00 | | | 80 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 908.00 | | | 122 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 759.00 | | | 64 759.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 803.00 | | | 355 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 045.00 | | | 492 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 156.00 | | | 218 156.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 956.00 | | 36 986.00 | 179 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 216 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 197 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 2 934.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 530.00 | | 33 452.00 | 164 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427.00 | | 600.00 | 427.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 799.00 | 27 635.00 | 250.00 | 83 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 269.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 799.00 | 27 366.00 | 250.00 | 83 799.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 908.00 | 122 908.00 | | 122 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 482.00 | 46 482.00 | | 46 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
UX Autres créances clients | 168 972.00 | | | 168 972.00 |
VB T. V. A. | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 091.00 | 25 538.00 | 57 553.00 | 83 091.00 |
VI Groupe et associés | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 821.00 | | | 28 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 972.00 | | | 22 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 301.00 | | | 11 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 559.00 | 211 533.00 | 1 027.00 | 212 559.00 |
VW T.V.A. | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 709.00 | 218 156.00 | 57 553.00 | 275 709.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 12 669.00 | | | 12 669.00 |