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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 044.00 | 182 362.00 | 241 682.00 | 424 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 040.00 | 104 671.00 | 140 370.00 | 245 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 046.00 | 289 967.00 | 398 079.00 | 688 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 555.00 | | 63 555.00 | 63 555.00 |
BN En cours de production de biens | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 492.00 | | 85 492.00 | 85 492.00 |
BZ Autres créances | 31 887.00 | | 31 887.00 | 31 887.00 |
CF Disponibilités | 62 476.00 | | 62 476.00 | 62 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 421.00 | | 278 421.00 | 278 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 467.00 | 289 967.00 | 676 500.00 | 966 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 261 500.00 | | | 261 500.00 |
DH Report à nouveau | 755.00 | | | 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 857.00 | | | 20 857.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
DL TOTAL (I) | 321 601.00 | | | 321 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 425.00 | | | 278 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 300.00 | | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 342.00 | | | 39 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 153.00 | | | 34 153.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 898.00 | | | 354 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 500.00 | | | 676 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 779.00 | | | 142 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 342.00 | 39 342.00 | | 39 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 806.00 | 24 806.00 | | 24 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
UX Autres créances clients | 85 492.00 | 85 492.00 | | 85 492.00 |
VB T. V. A. | 16 834.00 | 16 834.00 | | 16 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 425.00 | 66 306.00 | 200 715.00 | 278 425.00 |
VI Groupe et associés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 400.00 | | | 123 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 628.00 | | | 54 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 977.00 | 124 950.00 | 1 027.00 | 125 977.00 |
VW T.V.A. | 7 792.00 | 7 792.00 | | 7 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 898.00 | 142 779.00 | 200 715.00 | 354 898.00 |