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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 321 824.00 | 148 725.00 | 173 100.00 | 321 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 244.00 | 65 386.00 | 159 858.00 | 225 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 029.00 | 217 044.00 | 348 984.00 | 566 029.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 186.00 | | 67 186.00 | 67 186.00 |
BN En cours de production de biens | 106 300.00 | | 106 300.00 | 106 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 500.00 | | 179 500.00 | 179 500.00 |
BZ Autres créances | 37 223.00 | | 37 223.00 | 37 223.00 |
CF Disponibilités | 59 784.00 | | 59 784.00 | 59 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 049.00 | | 458 049.00 | 458 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 077.00 | 217 044.00 | 807 033.00 | 1 024 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 202 500.00 | | | 202 500.00 |
DH Report à nouveau | 221.00 | | | 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 534.00 | | | 59 534.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 563.00 | | | 25 563.00 |
DL TOTAL (I) | 298 818.00 | | | 298 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 517.00 | | | 209 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 262.00 | | | 127 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 020.00 | | | 101 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 019.00 | | | 69 019.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 215.00 | | | 508 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 033.00 | | | 807 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 702.00 | | | 341 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 020.00 | 101 020.00 | | 101 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 567.00 | 28 567.00 | | 28 567.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 331.00 | 127 331.00 | | 127 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
UX Autres créances clients | 179 500.00 | 179 500.00 | | 179 500.00 |
VB T. V. A. | 35 801.00 | 35 801.00 | | 35 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 517.00 | 43 004.00 | 128 108.00 | 209 517.00 |
VI Groupe et associés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 323.00 | | | 37 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 805.00 | 224 778.00 | 1 027.00 | 225 805.00 |
VW T.V.A. | 29 557.00 | 29 557.00 | | 29 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 215.00 | 341 702.00 | 128 108.00 | 508 215.00 |