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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 934.00 | 1 736.00 | 1 198.00 | 2 934.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 671.00 | 109 234.00 | 72 437.00 | 181 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 163.00 | 29 071.00 | 30 092.00 | 59 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 795.00 | 140 042.00 | 119 754.00 | 259 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 475.00 | | 36 475.00 | 36 475.00 |
BN En cours de production de biens | 48 700.00 | | 48 700.00 | 48 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 916.00 | | 161 916.00 | 161 916.00 |
BZ Autres créances | 29 682.00 | | 29 682.00 | 29 682.00 |
CF Disponibilités | 51 643.00 | | 51 643.00 | 51 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 348.00 | | 9 348.00 | 9 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 090.00 | | 342 090.00 | 342 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 885.00 | 140 042.00 | 461 843.00 | 601 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DH Report à nouveau | 242.00 | | | 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 082.00 | | | 31 082.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
DL TOTAL (I) | 170 354.00 | | | 170 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 909.00 | | | 84 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 183.00 | | | 49 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 468.00 | | | 74 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 168.00 | | | 78 168.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 490.00 | | | 291 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 843.00 | | | 461 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 038.00 | | | 244 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 692.00 | | 44 600.00 | 216 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 497.00 | 259 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 497.00 | 240 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 934.00 | | | 17 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 731.00 | | 44 600.00 | 197 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 184.00 | 29 959.00 | 1 102.00 | 111 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269.00 | 1 467.00 | | 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 915.00 | 28 492.00 | 1 102.00 | 110 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 468.00 | 74 468.00 | | 74 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 452.00 | 52 452.00 | | 52 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 216.00 | 49 216.00 | | 49 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
UX Autres créances clients | 161 916.00 | | | 161 916.00 |
VB T. V. A. | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 909.00 | 37 457.00 | 47 452.00 | 84 909.00 |
VI Groupe et associés | 4 729.00 | 4 729.00 | | 4 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 917.00 | | | 27 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 413.00 | | | 15 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 503.00 | | | 4 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 299.00 | 205 272.00 | 1 027.00 | 206 299.00 |
VW T.V.A. | 23 980.00 | 23 980.00 | | 23 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 490.00 | 244 038.00 | 47 452.00 | 291 490.00 |