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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 901.00 | 223 157.00 | 236 744.00 | 459 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 272.00 | 152 173.00 | 141 099.00 | 293 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 634.00 | 378 264.00 | 396 370.00 | 774 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 713.00 | | 68 713.00 | 68 713.00 |
BN En cours de production de biens | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 090.00 | | 96 090.00 | 96 090.00 |
BZ Autres créances | 14 211.00 | | 14 211.00 | 14 211.00 |
CF Disponibilités | 120 690.00 | | 120 690.00 | 120 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 318 118.00 | | 318 118.00 | 318 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 751.00 | 378 264.00 | 714 488.00 | 1 092 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 283 100.00 | | | 283 100.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 602.00 | | | 17 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 745.00 | | | 23 745.00 |
DL TOTAL (I) | 335 458.00 | | | 335 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 897.00 | | | 274 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 457.00 | | | 78 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 887.00 | | | 22 887.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 029.00 | | | 379 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 714 488.00 | | | 714 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 790.00 | | | 211 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 457.00 | 78 457.00 | | 78 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 179.00 | 14 179.00 | | 14 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
UX Autres créances clients | 96 090.00 | 96 090.00 | | 96 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VB T. V. A. | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 897.00 | 107 658.00 | 167 239.00 | 274 897.00 |
VI Groupe et associés | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 500.00 | | | 65 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 969.00 | | | 68 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 141.00 | 116 614.00 | 3 527.00 | 120 141.00 |
VW T.V.A. | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 029.00 | 211 790.00 | 167 239.00 | 379 029.00 |