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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 518.00 | 132 048.00 | 57 470.00 | 189 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 074.00 | 42 894.00 | 45 180.00 | 88 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 553.00 | 177 877.00 | 118 676.00 | 296 553.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 676.00 | | 99 676.00 | 99 676.00 |
BN En cours de production de biens | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 101.00 | | 5 101.00 | 5 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 491.00 | | 115 491.00 | 115 491.00 |
BZ Autres créances | 28 486.00 | | 28 486.00 | 28 486.00 |
CF Disponibilités | 45 400.00 | | 45 400.00 | 45 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 753.00 | | 366 753.00 | 366 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 306.00 | 177 877.00 | 485 430.00 | 663 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
DH Report à nouveau | 324.00 | | | 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 397.00 | | | 46 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
DL TOTAL (I) | 216 281.00 | | | 216 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 675.00 | | | 66 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 463.00 | | | 31 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 317.00 | | | 129 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 658.00 | | | 35 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 149.00 | | | 269 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 430.00 | | | 485 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 881.00 | | | 225 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 317.00 | 129 317.00 | | 129 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 497.00 | 31 497.00 | | 31 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
UX Autres créances clients | 115 491.00 | 115 491.00 | | 115 491.00 |
VB T. V. A. | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 675.00 | 23 407.00 | 43 268.00 | 66 675.00 |
VI Groupe et associés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 876.00 | | | 23 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 074.00 | | | 42 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 204.00 | 153 177.00 | 1 027.00 | 154 204.00 |
VW T.V.A. | 10 304.00 | 10 304.00 | | 10 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 149.00 | 225 881.00 | 43 268.00 | 269 149.00 |