| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 788 061.00 | 10 200 885.00 | 5 587 175.00 | 15 788 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 682.00 | 48 504.00 | 50 178.00 | 98 682.00 |
AN Terrains | 610 547.00 | 119 094.00 | 491 453.00 | 610 547.00 |
AP Constructions | 6 665 305.00 | 4 426 037.00 | 2 239 267.00 | 6 665 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 131 618.00 | 7 038 019.00 | 3 093 598.00 | 10 131 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 069.00 | 378 370.00 | 231 698.00 | 610 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 590.00 | | 16 590.00 | 16 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 037.00 | | 17 037.00 | 17 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 937 912.00 | 22 210 912.00 | 11 727 000.00 | 33 937 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 434 421.00 | 13 272.00 | 1 421 149.00 | 1 434 421.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 812 581.00 | 7 516.00 | 805 065.00 | 812 581.00 |
BT Marchandises | 137 746.00 | 10 579.00 | 127 167.00 | 137 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 118 728.00 | | 118 728.00 | 118 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 004 610.00 | | 6 004 610.00 | 6 004 610.00 |
BZ Autres créances | 1 813 601.00 | | 1 813 601.00 | 1 813 601.00 |
CF Disponibilités | 207 053.00 | | 207 053.00 | 207 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309 466.00 | | 309 466.00 | 309 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 838 211.00 | 31 367.00 | 10 806 843.00 | 10 838 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 776 123.00 | 22 242 279.00 | 22 533 843.00 | 44 776 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | | 11 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 403 807.00 | 367 935.00 | | 403 807.00 |
DH Report à nouveau | 1 115 956.00 | 775 168.00 | | 1 115 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893 905.00 | 717 449.00 | | 893 905.00 |
DL TOTAL (I) | 13 413 669.00 | 12 860 552.00 | | 13 413 669.00 |
DQ Provisions pour charges | 615 787.00 | 721 749.00 | | 615 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 615 787.00 | 721 749.00 | | 615 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 807 355.00 | 925 183.00 | | 2 807 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 499 226.00 | 4 180 491.00 | | 3 499 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 058 992.00 | 2 118 765.00 | | 2 058 992.00 |
EA Autres dettes | 91 874.00 | 121 196.00 | | 91 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 937.00 | 8 325.00 | | 46 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 504 386.00 | 7 353 961.00 | | 8 504 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 533 843.00 | 20 936 264.00 | | 22 533 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 632 519.00 | 6 736 432.00 | | 6 632 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 293 390.00 | 563.00 | | 293 390.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 012 657.00 | 21 445.00 | 8 034 102.00 | 8 012 657.00 |
FD Production vendue biens | 21 851 973.00 | 3 412 492.00 | 25 264 466.00 | 21 851 973.00 |
FG Production vendue services | 669 073.00 | 1 182 096.00 | 1 851 170.00 | 669 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 533 704.00 | 4 616 034.00 | 35 149 739.00 | 30 533 704.00 |
FM Production stockée | | | 138 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 748 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 092 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 133 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -146 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 340 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 671 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 312 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 773 748.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 209 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 395.00 | |
GE Autres charges | | | 358 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 544 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 203 502.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 019.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 583.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 207 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 062.00 | 63 188.00 | | 161 062.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 339 887.00 | 331 079.00 | | 339 887.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 017.00 | 3 185.00 | | 4 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 793.00 | 32 885.00 | | 9 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 811.00 | 36 070.00 | | 13 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17 185.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 721.00 | 71 992.00 | | 35 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 721.00 | 89 178.00 | | 35 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 910.00 | -53 107.00 | | -21 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 750.00 | 240 142.00 | | 291 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 885 175.00 | 35 129 251.00 | | 35 885 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 991 269.00 | 34 411 801.00 | | 34 991 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 893 905.00 | 717 449.00 | | 893 905.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 187 689.00 | 208 014.00 | | 187 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 438 585.00 | 3 106 493.00 | | 31 438 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 075.00 | 17 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 607 166.00 | 33 937 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 472.00 | 15 886 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 585 619.00 | 18 034 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 328.00 | 69 827.00 | | 39 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 592 803.00 | 3 026 946.00 | | 15 592 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 393.00 | 9 720.00 | | 18 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 411 483.00 | 773 749.00 | 571 444.00 | 19 411 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 171.00 | 22 804.00 | 10 472.00 | 36 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 771 550.00 | 750 945.00 | 560 972.00 | 11 771 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 721 750.00 | 96 396.00 | 202 358.00 | 721 750.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 388 124.00 | 209 000.00 | | 2 388 124.00 |
6N Sur stocks et en cours | 83 294.00 | 13 549.00 | 65 476.00 | 83 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 494 770.00 | 222 549.00 | 88 828.00 | 2 494 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 216 520.00 | 318 945.00 | 291 186.00 | 3 216 520.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 499 226.00 | 3 499 226.00 | | 3 499 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 875.00 | 91 875.00 | | 91 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 938.00 | 46 938.00 | | 46 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 037.00 | | | 17 037.00 |
VC Groupe et associés | 1 447 528.00 | | | 1 447 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 293 390.00 | 293 390.00 | | 293 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 513 964.00 | 642 097.00 | 1 871 867.00 | 2 513 964.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 054 826.00 | | | 2 054 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 465 482.00 | | | 465 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 466.00 | | | 309 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 144 715.00 | 8 127 678.00 | 17 037.00 | 8 144 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 504 386.00 | 6 632 519.00 | 1 871 867.00 | 8 504 386.00 |