| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 005 064.00 | 10 200 885.00 | 5 804 179.00 | 16 005 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 130 217.00 | 110 842.00 | 19 375.00 | 130 217.00 |
AN Terrains | 646 175.00 | 192 742.00 | 453 432.00 | 646 175.00 |
AP Constructions | 7 331 408.00 | 4 646 991.00 | 2 684 416.00 | 7 331 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 635 773.00 | 9 452 416.00 | 3 183 356.00 | 12 635 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 747 302.00 | 869 210.00 | 878 091.00 | 1 747 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 280.00 | | 14 280.00 | 14 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 526 643.00 | 25 473 090.00 | 13 053 553.00 | 38 526 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 112 216.00 | 20 802.00 | 2 091 414.00 | 2 112 216.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 814 008.00 | 12 061.00 | 801 946.00 | 814 008.00 |
BT Marchandises | 338 481.00 | 8 428.00 | 330 053.00 | 338 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198 023.00 | | 198 023.00 | 198 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 402 401.00 | 53 830.00 | 6 348 570.00 | 6 402 401.00 |
BZ Autres créances | 1 265 655.00 | | 1 265 655.00 | 1 265 655.00 |
CF Disponibilités | 1 127 393.00 | | 1 127 393.00 | 1 127 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463 213.00 | | 463 213.00 | 463 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 721 393.00 | 95 122.00 | 12 626 270.00 | 12 721 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 248 036.00 | 25 568 212.00 | 25 679 823.00 | 51 248 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 020 000.00 | 9 020 000.00 | | 9 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 519 440.00 | 504 679.00 | | 519 440.00 |
DH Report à nouveau | 2 779 291.00 | 2 498 833.00 | | 2 779 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 532.00 | 295 218.00 | | 311 532.00 |
DL TOTAL (I) | 12 630 264.00 | 12 318 731.00 | | 12 630 264.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 182 519.00 | 974 676.00 | | 1 182 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 182 519.00 | 974 676.00 | | 1 182 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 286 552.00 | 2 899 746.00 | | 5 286 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 349 853.00 | 4 174 799.00 | | 3 349 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 084 862.00 | 2 049 454.00 | | 2 084 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 162.00 | 3 120.00 | | 7 162.00 |
EA Autres dettes | 1 029 254.00 | 685 071.00 | | 1 029 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 355.00 | 20 862.00 | | 109 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 867 039.00 | 9 833 054.00 | | 11 867 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 679 823.00 | 23 126 462.00 | | 25 679 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 907 169.00 | 7 859 408.00 | | 8 907 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | 332.00 | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 762 540.00 | 86 225.00 | 10 848 765.00 | 10 762 540.00 |
FD Production vendue biens | 19 550 238.00 | 3 069 642.00 | 22 619 880.00 | 19 550 238.00 |
FG Production vendue services | 1 057 489.00 | 1 851 802.00 | 2 909 292.00 | 1 057 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 370 268.00 | 5 007 670.00 | 36 377 938.00 | 31 370 268.00 |
FM Production stockée | | | -2 230.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 227 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 745 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 435 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 571 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -368 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 394 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 760 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 223 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 674 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 129 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 257.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 234 679.00 | |
GE Autres charges | | | 288 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 310 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 616.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 466.00 | |
GN Différences positives de change | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123 384.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 414 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 328.00 | 89 337.00 | | 91 328.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 287 964.00 | 317 240.00 | | 287 964.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 981.00 | 12 724.00 | | 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 416.00 | 19 566.00 | | 59 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 398.00 | 32 290.00 | | 60 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 386.00 | 1 883.00 | | 2 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 473.00 | 25 112.00 | | 59 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 860.00 | 26 995.00 | | 61 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 462.00 | 5 294.00 | | -1 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 571.00 | 21 797.00 | | 101 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 909 053.00 | 38 304 599.00 | | 36 909 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 597 520.00 | 38 009 381.00 | | 36 597 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 532.00 | 295 218.00 | | 311 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 882.00 | 109 362.00 | | 36 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 789 926.00 | 1 129 423.00 | 43 383.00 | 21 789 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 704 811.00 | 9 793.00 | | 7 704 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 085 115.00 | 1 119 630.00 | 43 383.00 | 14 085 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 974 676.00 | 234 679.00 | 26 835.00 | 974 676.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 597 124.00 | | | 2 597 124.00 |
6N Sur stocks et en cours | 54 606.00 | 6 302.00 | 19 616.00 | 54 606.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 749.00 | 19 956.00 | 3 874.00 | 37 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 689 479.00 | 26 258.00 | 23 490.00 | 2 689 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 664 155.00 | 260 937.00 | 50 325.00 | 3 664 155.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 349 854.00 | 3 349 854.00 | | 3 349 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 084 863.00 | 2 084 863.00 | | 2 084 863.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 521.00 | 180 521.00 | | 180 521.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 355.00 | 109 355.00 | | 109 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 420.00 | | 16 420.00 | 16 420.00 |
UX Autres créances clients | 6 402 401.00 | 6 402 401.00 | | 6 402 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 286 454.00 | 2 326 583.00 | 2 737 137.00 | 5 286 454.00 |
VI Groupe et associés | 848 733.00 | 848 733.00 | | 848 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 942 239.00 | | | 2 942 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 555 433.00 | | | 555 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 265 656.00 | 1 265 656.00 | | 1 265 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463 213.00 | 463 213.00 | | 463 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 147 690.00 | 8 131 270.00 | 16 420.00 | 8 147 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 867 040.00 | 8 907 169.00 | 2 737 137.00 | 11 867 040.00 |