| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 788 061.00 | 10 200 885.00 | 5 587 175.00 | 15 788 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 110 124.00 | 94 778.00 | 15 346.00 | 110 124.00 |
AN Terrains | 659 550.00 | 146 868.00 | 512 681.00 | 659 550.00 |
AP Constructions | 6 269 698.00 | 4 324 402.00 | 1 945 296.00 | 6 269 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 613 721.00 | 8 296 402.00 | 3 317 319.00 | 11 613 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 088 990.00 | 771 314.00 | 317 676.00 | 1 088 990.00 |
AV Immobilisations en cours | 139 985.00 | | 139 985.00 | 139 985.00 |
AX Avances et acomptes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 084.00 | | 16 084.00 | 16 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 704 218.00 | 23 834 651.00 | 11 869 566.00 | 35 704 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 547 647.00 | 20 802.00 | 1 526 845.00 | 1 547 647.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 913 433.00 | 16 956.00 | 896 476.00 | 913 433.00 |
BT Marchandises | 224 144.00 | 8 428.00 | 215 716.00 | 224 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 772.00 | | 8 772.00 | 8 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 076 335.00 | 14 779.00 | 6 061 555.00 | 6 076 335.00 |
BZ Autres créances | 854 173.00 | | 854 173.00 | 854 173.00 |
CF Disponibilités | 562 879.00 | | 562 879.00 | 562 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576 629.00 | | 576 628.00 | 576 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 764 016.00 | 60 966.00 | 10 703 049.00 | 10 764 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 468 234.00 | 23 895 617.00 | 22 572 616.00 | 46 468 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 020 000.00 | 9 020 000.00 | | 9 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 496 161.00 | 448 503.00 | | 496 161.00 |
DH Report à nouveau | 2 417 914.00 | 1 965 165.00 | | 2 417 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 357.00 | 953 155.00 | | 170 357.00 |
DL TOTAL (I) | 12 104 433.00 | 12 386 825.00 | | 12 104 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 915 614.00 | 676 992.00 | | 915 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 915 614.00 | 676 992.00 | | 915 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 548 294.00 | 3 009 989.00 | | 2 548 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 974 094.00 | 3 983 536.00 | | 3 974 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 190 937.00 | 2 178 476.00 | | 2 190 937.00 |
EA Autres dettes | 808 841.00 | 580 392.00 | | 808 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 400.00 | 36 705.00 | | 30 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 552 568.00 | 9 789 099.00 | | 9 552 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 572 616.00 | 22 852 917.00 | | 22 572 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 838 521.00 | 7 552 271.00 | | 7 838 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 371.00 | 135.00 | | 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 727 231.00 | 41 661.00 | 9 768 892.00 | 9 727 231.00 |
FD Production vendue biens | 21 791 198.00 | 3 372 838.00 | 25 164 037.00 | 21 791 198.00 |
FG Production vendue services | 837 289.00 | 1 590 581.00 | 2 427 870.00 | 837 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 355 718.00 | 5 005 081.00 | 37 360 800.00 | 32 355 718.00 |
FM Production stockée | | | -21 959.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 540 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 814 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 769 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 557 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 782 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 260 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 617 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 994 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 068.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 212 344.00 | |
GE Autres charges | | | 360 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 461 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 101.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 473.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 471.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 920.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 474.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 029.00 | 107 201.00 | | 119 029.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 360 153.00 | 365 663.00 | | 360 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159 412.00 | 3 068.00 | | 159 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 601.00 | 256.00 | | 67 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 213.00 | 3 324.00 | | 227 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 361.00 | | | 12 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 934.00 | | | 49 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 295.00 | | | 62 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 918.00 | 3 324.00 | | 164 918.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 16 724.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 036.00 | 305 128.00 | | 67 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 872 901.00 | 38 439 190.00 | | 37 872 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 702 544.00 | 37 486 034.00 | | 37 702 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 357.00 | 953 155.00 | | 170 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 862.00 | 159 291.00 | | 129 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 974 173.00 | | 969 497.00 | 34 974 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 452.00 | 35 704 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 800.00 | 15 898 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 234 480.00 | 19 789 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 884 962.00 | | 17 024.00 | 15 884 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 071 953.00 | | 952 473.00 | 19 071 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 431 157.00 | 994 716.00 | 188 346.00 | 20 431 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 697 289.00 | 5 051.00 | 3 800.00 | 7 697 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 733 868.00 | 989 665.00 | 184 546.00 | 12 733 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 676 992.00 | 282 012.00 | 43 390.00 | 676 992.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 597 124.00 | | | 2 597 124.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 408.00 | 8 287.00 | 5 510.00 | 43 408.00 |
6T Sur comptes clients | | 14 780.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 640 533.00 | 23 068.00 | 5 510.00 | 2 640 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 317 525.00 | 305 078.00 | 48 900.00 | 3 317 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235 411.00 | 48 900.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 69 867.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 974 095.00 | 3 974 095.00 | | 3 974 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 668.00 | 273 668.00 | | 273 668.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 085.00 | | 16 085.00 | 16 085.00 |
UX Autres créances clients | 6 076 336.00 | 6 076 336.00 | | 6 076 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 547 922.00 | 833 875.00 | 1 714 047.00 | 2 547 922.00 |
VI Groupe et associés | 535 174.00 | 535 174.00 | | 535 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 771 832.00 | | | 771 832.00 |
VP Divers | 854 174.00 | 854 174.00 | | 854 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190 938.00 | 2 190 938.00 | | 2 190 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576 630.00 | 676 630.00 | | 576 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 523 224.00 | 7 507 139.00 | 16 085.00 | 7 523 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 552 569.00 | 7 838 522.00 | 1 714 047.00 | 9 552 569.00 |