| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 788 061.00 | 10 200 885.00 | 5 587 175.00 | 15 788 061.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 96 900.00 | 93 527.00 | 3 373.00 | 96 900.00 |
AN Terrains | 658 508.00 | 116 461.00 | 542 047.00 | 658 508.00 |
AP Constructions | 6 726 381.00 | 4 615 303.00 | 2 111 078.00 | 6 726 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 938 116.00 | 7 567 726.00 | 3 370 390.00 | 10 938 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 633 444.00 | 434 378.00 | 199 065.00 | 633 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 903.00 | | 29 903.00 | 29 903.00 |
AX Avances et acomptes | 85 600.00 | | 85 600.00 | 85 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 257.00 | | 17 257.00 | 17 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 974 173.00 | 23 028 281.00 | 11 945 892.00 | 34 974 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 630 241.00 | 22 074.00 | 1 608 167.00 | 1 630 241.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 935 392.00 | 12 907.00 | 922 485.00 | 935 392.00 |
BT Marchandises | 211 151.00 | 8 428.00 | 202 723.00 | 211 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 371.00 | | 13 371.00 | 13 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 326 567.00 | | 6 326 567.00 | 6 326 567.00 |
BZ Autres créances | 627 901.00 | | 627 901.00 | 627 901.00 |
CF Disponibilités | 949 436.00 | | 949 436.00 | 949 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256 370.00 | | 256 370.00 | 256 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 950 434.00 | 43 409.00 | 10 907 024.00 | 10 950 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 924 607.00 | 23 071 690.00 | 22 852 917.00 | 45 924 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 020 000.00 | 11 000 000.00 | | 9 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 448 503.00 | 403 807.00 | | 448 503.00 |
DH Report à nouveau | 1 965 165.00 | 1 115 956.00 | | 1 965 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 953 155.00 | 893 905.00 | | 953 155.00 |
DL TOTAL (I) | 12 386 825.00 | 13 413 669.00 | | 12 386 825.00 |
DQ Provisions pour charges | 676 992.00 | 615 787.00 | | 676 992.00 |
DR TOTAL (IV) | 676 992.00 | 615 787.00 | | 676 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 009 989.00 | 2 807 355.00 | | 3 009 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 983 536.00 | 3 499 226.00 | | 3 983 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 178 476.00 | 2 058 992.00 | | 2 178 476.00 |
EA Autres dettes | 580 392.00 | 91 874.00 | | 580 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 705.00 | 46 937.00 | | 36 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 789 099.00 | 8 504 386.00 | | 9 789 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 852 917.00 | 22 533 843.00 | | 22 852 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 552 271.00 | 6 632 519.00 | | 7 552 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | 293 390.00 | | 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 943 042.00 | 106 119.00 | 9 049 161.00 | 8 943 042.00 |
FD Production vendue biens | 23 032 275.00 | 3 846 151.00 | 26 878 427.00 | 23 032 275.00 |
FG Production vendue services | 816 613.00 | 1 307 620.00 | 2 124 233.00 | 816 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 791 931.00 | 5 259 891.00 | 38 051 823.00 | 32 791 931.00 |
FM Production stockée | | | 122 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 333 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 660 100.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 512 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -195 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 525 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 933 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 477 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 016 797.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 706.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 95 803.00 | |
GE Autres charges | | | 366 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 050 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 283 034.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81 098.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 679.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 271 683.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 201.00 | 161 662.00 | | 107 201.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 365 663.00 | 339 887.00 | | 365 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 068.00 | 4 017.00 | | 3 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256.00 | 9 793.00 | | 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 324.00 | 13 811.00 | | 3 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 721.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 721.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 324.00 | -21 910.00 | | 3 324.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 305 128.00 | 291 750.00 | | 305 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 439 190.00 | 35 885 175.00 | | 38 439 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 486 034.00 | 34 991 269.00 | | 37 486 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 953 155.00 | 893 905.00 | | 953 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 159 291.00 | 107 689.00 | | 159 291.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 937 912.00 | | 1 235 689.00 | 33 937 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 974 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 071 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 683.00 | | 3 800.00 | 98 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 034 130.00 | | 1 231 669.00 | 18 034 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 038.00 | | 220.00 | 17 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 613 788.00 | 1 016 797.00 | 199 428.00 | 19 613 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 652 265.00 | 50 606.00 | 5 582.00 | 7 652 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 961 523.00 | 966 191.00 | 193 846.00 | 11 961 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 615 788.00 | 95 803.00 | 34 599.00 | 615 788.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 597 124.00 | | | 2 597 124.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 9.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 31 367.00 | 14 707.00 | 2 665.00 | 31 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 628 491.00 | 14 707.00 | 2 665.00 | 2 628 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 244 279.00 | 110 510.00 | 37 264.00 | 3 244 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110 510.00 | 37 264.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 983 536.00 | 3 983 536.00 | | 3 983 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 541.00 | 53 541.00 | | 53 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 705.00 | 36 705.00 | | 36 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
UX Autres créances clients | 6 326 568.00 | | | 6 326 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 009 854.00 | 773 026.00 | 2 236 828.00 | 3 009 854.00 |
VI Groupe et associés | 526 852.00 | 526 852.00 | | 526 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 704 110.00 | | | 704 110.00 |
VP Divers | 627 902.00 | | | 627 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 178 476.00 | 2 178 476.00 | | 2 178 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 370.00 | | | 256 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 228 097.00 | 7 165 577.00 | 62 520.00 | 7 228 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 789 099.00 | 7 552 271.00 | 2 236 828.00 | 9 789 099.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 151.00 | 145.00 | | 151.00 |