| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 005 064.00 | 10 200 885.00 | 5 804 179.00 | 16 005 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 116 722.00 | 101 049.00 | 15 672.00 | 116 722.00 |
AN Terrains | 646 175.00 | 171 865.00 | 474 309.00 | 646 175.00 |
AP Constructions | 6 427 827.00 | 4 391 157.00 | 2 036 669.00 | 6 427 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 874 630.00 | 8 736 187.00 | 3 138 443.00 | 11 874 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 146 347.00 | 785 904.00 | 360 443.00 | 1 146 347.00 |
AV Immobilisations en cours | 422 790.00 | | 422 790.00 | 422 790.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 657 059.00 | 24 387 049.00 | 12 270 009.00 | 36 657 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 743 637.00 | 20 802.00 | 1 722 835.00 | 1 743 637.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 816 238.00 | 25 258.00 | 790 980.00 | 816 238.00 |
BT Marchandises | 279 532.00 | 8 545.00 | 270 986.00 | 279 532.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 772.00 | | 43 772.00 | 43 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 139 635.00 | 37 748.00 | 6 101 886.00 | 6 139 635.00 |
BZ Autres créances | 554 147.00 | | 554 147.00 | 554 147.00 |
CF Disponibilités | 971 198.00 | | 971 198.00 | 971 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400 645.00 | | 400 645.00 | 400 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 948 808.00 | 92 355.00 | 10 856 453.00 | 10 948 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 605 867.00 | 24 479 405.00 | 23 126 462.00 | 47 605 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 020 000.00 | 9 020 000.00 | | 9 020 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 504 679.00 | 496 161.00 | | 504 679.00 |
DH Report à nouveau | 2 498 833.00 | 2 417 914.00 | | 2 498 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 218.00 | 170 357.00 | | 295 218.00 |
DL TOTAL (I) | 12 318 731.00 | 12 104 433.00 | | 12 318 731.00 |
DQ Provisions pour charges | 974 676.00 | 915 614.00 | | 974 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 974 676.00 | 915 614.00 | | 974 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 899 746.00 | 2 548 294.00 | | 2 899 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 174 799.00 | 3 974 094.00 | | 4 174 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 049 454.00 | 2 190 937.00 | | 2 049 454.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
EA Autres dettes | 685 071.00 | 808 841.00 | | 685 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 862.00 | 30 400.00 | | 20 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 833 054.00 | 9 552 568.00 | | 9 833 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 126 462.00 | 22 572 616.00 | | 23 126 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 859 408.00 | 7 838 521.00 | | 7 859 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | 371.00 | | 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 764 907.00 | 136 299.00 | 10 901 206.00 | 10 764 907.00 |
FD Production vendue biens | 21 055 909.00 | 3 132 485.00 | 24 188 394.00 | 21 055 909.00 |
FG Production vendue services | 977 817.00 | 1 893 588.00 | 2 871 405.00 | 977 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 798 633.00 | 5 162 373.00 | 37 961 007.00 | 32 798 633.00 |
FM Production stockée | | | -97 194.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 124 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 169 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 416 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 651 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -195 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 840 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 732 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 196 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 673 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 020 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 211 941.00 | |
GE Autres charges | | | 317 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 852 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 317 038.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 158.00 | |
GN Différences positives de change | | | 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 880.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 720.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 337.00 | 119 029.00 | | 89 337.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 317 240.00 | 360 153.00 | | 317 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 724.00 | 159 412.00 | | 12 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 566.00 | 67 601.00 | | 19 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 290.00 | 227 213.00 | | 32 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 883.00 | 12 361.00 | | 1 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 112.00 | 49 934.00 | | 25 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 995.00 | 62 295.00 | | 26 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 294.00 | 164 918.00 | | 5 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 797.00 | 67 036.00 | | 21 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 304 599.00 | 37 872 901.00 | | 38 304 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 009 381.00 | 37 702 544.00 | | 38 009 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 218.00 | 170 357.00 | | 295 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 362.00 | 129 862.00 | | 109 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 704 219.00 | | 1 501 616.00 | 35 704 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 525.00 | | 17 501.00 | 1 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 548 776.00 | | 36 657 059.00 | 548 776.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 121 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 547 251.00 | | 20 517 771.00 | 547 251.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 898 186.00 | | 223 601.00 | 15 898 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 789 947.00 | | 1 275 075.00 | 19 789 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 086.00 | | 2 940.00 | 16 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 237 528.00 | 1 076 061.00 | 523 663.00 | 21 237 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 698 540.00 | 6 271.00 | | 7 698 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 538 988.00 | 1 069 790.00 | 523 663.00 | 13 538 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 915 614.00 | 211 941.00 | 152 879.00 | 915 614.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 597 124.00 | | | 2 597 124.00 |
6N Sur stocks et en cours | 46 186.00 | 14 730.00 | 6 310.00 | 46 186.00 |
6T Sur comptes clients | 14 780.00 | 22 969.00 | | 14 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 658 090.00 | 37 699.00 | 6 310.00 | 2 658 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 573 704.00 | 249 640.00 | 159 189.00 | 3 573 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 249 640.00 | 89 522.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 69 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 174 800.00 | 4 174 800.00 | | 4 174 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 049 455.00 | 2 049 455.00 | | 2 049 455.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 170.00 | 143 170.00 | | 143 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 863.00 | 20 863.00 | | 20 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 139 636.00 | 6 139 636.00 | | 6 139 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 899 414.00 | 925 767.00 | 1 755 886.00 | 2 899 414.00 |
VI Groupe et associés | 541 902.00 | 541 902.00 | | 541 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 267 761.00 | | | 1 267 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 916 270.00 | | | 916 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554 147.00 | 554 147.00 | | 554 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400 645.00 | 400 645.00 | | 400 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 111 928.00 | 7 094 428.00 | 17 500.00 | 7 111 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 833 055.00 | 7 859 408.00 | 1 755 886.00 | 9 833 055.00 |