| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 005 064.00 | 10 200 885.00 | 5 804 179.00 | 16 005 064.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 185 395.00 | 135 149.00 | 50 246.00 | 185 395.00 |
AN Terrains | 661 350.00 | 213 443.00 | 447 906.00 | 661 350.00 |
AP Constructions | 7 633 057.00 | 4 908 155.00 | 2 724 901.00 | 7 633 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 893 517.00 | 9 804 219.00 | 3 089 297.00 | 12 893 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 886 785.00 | 909 288.00 | 977 497.00 | 1 886 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 117 825.00 | | 1 117 825.00 | 1 117 825.00 |
AX Avances et acomptes | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 440.00 | | 16 440.00 | 16 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 402 686.00 | 26 171 142.00 | 14 231 544.00 | 40 402 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 669 200.00 | 20 802.00 | 2 648 398.00 | 2 669 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 676 776.00 | 7 407.00 | 669 369.00 | 676 776.00 |
BT Marchandises | 338 423.00 | 14 886.00 | 323 536.00 | 338 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 830 427.00 | 53 964.00 | 7 776 462.00 | 7 830 427.00 |
BZ Autres créances | 1 127 703.00 | | 1 127 703.00 | 1 127 703.00 |
CF Disponibilités | 2 683 937.00 | | 2 683 937.00 | 2 683 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068 680.00 | | 1 068 680.00 | 1 068 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 395 149.00 | 97 060.00 | 16 298 088.00 | 16 395 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 797 836.00 | 26 268 203.00 | 30 529 632.00 | 56 797 836.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 550 000.00 | 9 020 000.00 | | 11 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 535 017.00 | 519 440.00 | | 535 017.00 |
DH Report à nouveau | 3 075 246.00 | 2 779 291.00 | | 3 075 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 578.00 | 311 532.00 | | 472 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 335 775.00 | | | 335 775.00 |
DL TOTAL (I) | 15 968 617.00 | 12 630 264.00 | | 15 968 617.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 119 575.00 | 1 182 519.00 | | 1 119 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 119 575.00 | 1 182 519.00 | | 1 119 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 825 678.00 | 5 286 552.00 | | 4 825 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 527 970.00 | 3 349 853.00 | | 5 527 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 026 269.00 | 2 084 862.00 | | 2 026 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 717.00 | 7 162.00 | | 5 717.00 |
EA Autres dettes | 981 216.00 | 1 029 254.00 | | 981 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 588.00 | 109 355.00 | | 74 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 441 439.00 | 11 867 039.00 | | 13 441 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 529 632.00 | 25 679 823.00 | | 30 529 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 955 629.00 | 8 907 169.00 | | 9 955 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 219 761.00 | 101 283.00 | 13 321 044.00 | 13 219 761.00 |
FD Production vendue biens | 23 165 322.00 | 2 797 540.00 | 25 962 862.00 | 23 165 322.00 |
FG Production vendue services | 1 325 090.00 | 1 811 839.00 | 3 136 929.00 | 1 325 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 710 173.00 | 4 710 663.00 | 42 420 837.00 | 37 710 173.00 |
FM Production stockée | | | -137 231.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 235 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 793 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 394 134.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 073 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -556 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 531 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 555 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 911 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 766 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 227 913.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 416.00 | |
GE Autres charges | | | 304 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 311 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 481 656.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 182.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 295.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 166.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 91 328.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 287 964.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 184.00 | 981.00 | | 4 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 649 673.00 | 59 416.00 | | 649 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 653 858.00 | 60 398.00 | | 653 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 837.00 | 2 386.00 | | 7 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 617 530.00 | 59 473.00 | | 617 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625 368.00 | 61 860.00 | | 625 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 490.00 | -1 462.00 | | 28 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 079.00 | 101 571.00 | | 19 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 564 644.00 | 36 909 053.00 | | 43 564 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 092 066.00 | 36 597 520.00 | | 43 092 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 472 578.00 | 311 532.00 | | 472 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 223.00 | 36 882.00 | | 65 223.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 526 643.00 | | 3 023 435.00 | 38 526 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 147 391.00 | 40 402 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -1 500.00 | 40.00 | 16 190 460.00 | -1 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 1 147 351.00 | 24 195 785.00 | 1 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 135 282.00 | | 53 718.00 | 16 135 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 374 940.00 | | 2 969 697.00 | 22 374 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 420.00 | | 20.00 | 16 420.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 875 966.00 | 1 227 913.00 | 529 861.00 | 22 875 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 714 604.00 | 24 347.00 | 40.00 | 7 714 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 161 362.00 | 1 203 566.00 | 529 821.00 | 15 161 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 182 519.00 | 96 416.00 | 159 360.00 | 1 182 519.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 597 123.00 | | | 2 597 123.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 291.00 | 6 646.00 | 4 841.00 | 41 291.00 |
6T Sur comptes clients | 53 830.00 | 133.00 | | 53 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 692 246.00 | 6 779.00 | 4 841.00 | 2 692 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 874 766.00 | 103 196.00 | 164 202.00 | 3 874 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103 196.00 | 164 202.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 527 970.00 | 5 527 970.00 | | 5 527 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 846 150.00 | 846 150.00 | | 846 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 851 639.00 | 851 639.00 | | 851 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 584.00 | 425 584.00 | | 425 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 588.00 | 74 588.00 | | 74 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 440.00 | | 16 440.00 | 16 440.00 |
UX Autres créances clients | 7 765 669.00 | 7 765 669.00 | | 7 765 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 304.00 | 26 304.00 | | 26 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 903.00 | 16 903.00 | | 16 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 757.00 | 64 757.00 | | 64 757.00 |
VB T. V. A. | 272 743.00 | 272 743.00 | | 272 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 825 664.00 | 1 339 854.00 | 3 062 114.00 | 4 825 664.00 |
VI Groupe et associés | 555 631.00 | 555 631.00 | | 555 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 943 919.00 | | | 1 943 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 404 708.00 | | | 2 404 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 753.00 | 148 753.00 | | 148 753.00 |
VP Divers | 16 986.00 | 16 986.00 | | 16 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 860.00 | 65 860.00 | | 65 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646 012.00 | 646 012.00 | | 646 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 068 680.00 | 1 068 680.00 | | 1 068 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 043 251.00 | 10 026 811.00 | 16 440.00 | 10 043 251.00 |
VW T.V.A. | 262 618.00 | 262 618.00 | | 262 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 441 439.00 | 9 955 629.00 | 3 062 114.00 | 13 441 439.00 |