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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 886 137.00 | 241 436.00 | 644 701.00 | 886 137.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 500.00 | | 75 500.00 | 75 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 544 084.00 | 6 032 361.00 | 1 511 724.00 | 7 544 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 406 169.00 | 7 049 755.00 | 2 356 414.00 | 9 406 169.00 |
AV Immobilisations en cours | 361 719.00 | | 361 719.00 | 361 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 598.00 | | 142 598.00 | 142 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 945 170.00 | 13 822 552.00 | 5 122 618.00 | 18 945 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 506.00 | | 117 506.00 | 117 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317 629.00 | | 317 629.00 | 317 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 282 190.00 | 47 847.00 | 9 234 343.00 | 9 282 190.00 |
BZ Autres créances | 2 794 753.00 | 1 418 134.00 | 1 376 619.00 | 2 794 753.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 527 931.00 | 1 465 980.00 | 11 061 951.00 | 12 527 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 473 101.00 | 15 288 532.00 | 16 184 569.00 | 31 473 101.00 |
CU Autres participations | 528 962.00 | 499 000.00 | 29 962.00 | 528 962.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 253 164.00 | 1 253 164.00 | | 1 253 164.00 |
DH Report à nouveau | 2 893 887.00 | 2 617 371.00 | | 2 893 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 114 969.00 | 2 351 516.00 | | 1 114 969.00 |
DL TOTAL (I) | 5 812 020.00 | 6 772 051.00 | | 5 812 020.00 |
DP Provisions pour risques | 1 139 312.00 | 647 532.00 | | 1 139 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 139 312.00 | 647 532.00 | | 1 139 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 165 695.00 | 586.00 | | 1 165 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 154.00 | 139.00 | | 6 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 218 871.00 | 4 213 486.00 | | 4 218 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 662 930.00 | 4 302 092.00 | | 3 662 930.00 |
EA Autres dettes | 179 587.00 | 822 715.00 | | 179 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 233 237.00 | 9 339 018.00 | | 9 233 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 184 569.00 | 16 758 600.00 | | 16 184 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 65 572.00 | | 65 572.00 | 65 572.00 |
FG Production vendue services | 26 117 233.00 | 1 475 757.00 | 27 592 989.00 | 26 117 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 182 805.00 | 1 475 757.00 | 27 658 561.00 | 26 182 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 851 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 813 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 661 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 611 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 688 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 088 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 110 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 19 800.00 | |
GE Autres charges | | | 46 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 088 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 763 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 710.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 683.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 770 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -796 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 966 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 443.00 | 295 889.00 | | 6 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 443.00 | 295 889.00 | | 6 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 624.00 | 257 913.00 | | 79 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 382.00 | 6 139.00 | | 40 382.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 557.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 006.00 | 267 609.00 | | 120 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 563.00 | 28 280.00 | | -113 563.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 274 026.00 | 569 130.00 | | 274 026.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 464 183.00 | 1 325 190.00 | | 464 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 908 801.00 | 30 216 547.00 | | 27 908 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 793 832.00 | 27 865 031.00 | | 26 793 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 114 969.00 | 2 351 516.00 | | 1 114 969.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 114 969.00 | 2 351 516.00 | | 1 114 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 036 417.00 | | 1 500 385.00 | 20 036 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 220.00 | 671 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 433 309.00 | 2 158 323.00 | 18 945 170.00 | 433 309.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 398 943.00 | 804 315.00 | 961 637.00 | 398 943.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 366.00 | 1 316 788.00 | 17 311 972.00 | 34 366.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 485 225.00 | | 679 670.00 | 1 485 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 839 411.00 | | 823 715.00 | 17 839 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 711 781.00 | | -3 000.00 | 711 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 333 786.00 | 1 110 706.00 | 2 120 940.00 | 14 333 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940 201.00 | 105 550.00 | 804 315.00 | 940 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 393 585.00 | 1 005 156.00 | 1 316 626.00 | 13 393 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 402 200.00 | | 402 200.00 | 402 200.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 647 532.00 | 576 992.00 | 85 212.00 | 647 532.00 |
6T Sur comptes clients | 62 504.00 | | 14 657.00 | 62 504.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 205 052.00 | 213 082.00 | | 1 205 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 806 776.00 | 213 082.00 | 54 877.00 | 1 806 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 454 308.00 | 790 074.00 | 140 089.00 | 2 454 308.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 800.00 | 93 426.00 | |
UG ‐ Financières | | 770 274.00 | 40 220.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 218 871.00 | 4 218 871.00 | | 4 218 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 164 653.00 | 1 010 290.00 | 990 501.00 | 2 164 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 205 829.00 | 1 205 829.00 | | 1 205 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 598.00 | | | 142 598.00 |
UX Autres créances clients | 9 222 496.00 | | | 9 222 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 698.00 | | | 29 698.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 694.00 | | | 59 694.00 |
VB T. V. A. | 749 707.00 | | | 749 707.00 |
VC Groupe et associés | 1 691 907.00 | | | 1 691 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 165 695.00 | 1 165 695.00 | | 1 165 695.00 |
VI Groupe et associés | 179 587.00 | 179 587.00 | | 179 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 254 012.00 | | | 254 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 133.00 | 281 133.00 | | 281 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 251.00 | | | 67 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 235 395.00 | 12 092 797.00 | 142 598.00 | 12 235 395.00 |
VW T.V.A. | 11 314.00 | 11 314.00 | | 11 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 227 083.00 | 8 072 720.00 | 990 501.00 | 9 227 083.00 |