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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 979 237.00 | 427 036.00 | 552 201.00 | 979 237.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 450.00 | | 99 450.00 | 99 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 449 542.00 | 6 563 920.00 | 1 885 622.00 | 8 449 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 952 817.00 | 7 575 211.00 | 2 377 606.00 | 9 952 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 425 789.00 | | 425 789.00 | 425 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 096.00 | | 144 096.00 | 144 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 579 894.00 | 15 065 167.00 | 5 514 727.00 | 20 579 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 099.00 | | 203 099.00 | 203 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 419.00 | | 48 419.00 | 48 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 361 151.00 | 46 228.00 | 8 314 923.00 | 8 361 151.00 |
BZ Autres créances | 4 057 484.00 | 2 271 758.00 | 1 785 726.00 | 4 057 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 670 828.00 | 2 317 986.00 | 10 352 842.00 | 12 670 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 250 722.00 | 17 383 153.00 | 15 867 568.00 | 33 250 722.00 |
CU Autres participations | 528 962.00 | 499 000.00 | 29 962.00 | 528 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 253 164.00 | 1 253 164.00 | | 1 253 164.00 |
DH Report à nouveau | 3 178 856.00 | 2 893 887.00 | | 3 178 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 436 479.00 | 1 114 969.00 | | 1 436 479.00 |
DL TOTAL (I) | 6 418 499.00 | 5 812 020.00 | | 6 418 499.00 |
DP Provisions pour risques | 488 019.00 | 1 139 312.00 | | 488 019.00 |
DR TOTAL (IV) | 488 019.00 | 1 139 312.00 | | 488 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 212 229.00 | 1 165 695.00 | | 1 212 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 910.00 | 6 154.00 | | 10 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 856 100.00 | 4 218 871.00 | | 3 856 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 491 362.00 | 3 662 930.00 | | 3 491 362.00 |
EA Autres dettes | 390 450.00 | 179 587.00 | | 390 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 961 050.00 | 9 233 237.00 | | 8 961 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 867 568.00 | 16 184 569.00 | | 15 867 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 220 576.00 | | 220 576.00 | 220 576.00 |
FG Production vendue services | 25 846 899.00 | 1 461 351.00 | 27 308 250.00 | 25 846 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 067 475.00 | 1 461 351.00 | 27 528 826.00 | 26 067 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 582 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 029 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -75 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 094 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 351 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 052 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 266 853.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 352.00 | |
GE Autres charges | | | 5 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 326 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 256 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 081.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 769 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770 756.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 853 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 096 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 443.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 443.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230 428.00 | 79 624.00 | | 230 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 382.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 428.00 | 120 006.00 | | 326 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326 428.00 | -113 563.00 | | -326 428.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 199 192.00 | 274 026.00 | | 199 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 173.00 | 464 183.00 | | 134 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 353 752.00 | 27 908 801.00 | | 28 353 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 917 272.00 | 26 793 832.00 | | 26 917 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 436 479.00 | 1 114 969.00 | | 1 436 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 273 609.00 | | 2 094 682.00 | 18 273 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 361 719.00 | | 425 789.00 | 361 719.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 437 219.00 | 24 238.00 | 19 906 835.00 | 437 219.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 500.00 | | 1 078 687.00 | 75 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 238.00 | 18 402 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 961 637.00 | | 192 550.00 | 961 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 950 253.00 | | 1 476 343.00 | 16 950 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 719.00 | | 425 789.00 | 361 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 323 552.00 | 1 266 852.00 | 24 238.00 | 13 323 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 436.00 | 185 600.00 | | 241 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 082 116.00 | 1 081 252.00 | 24 238.00 | 13 082 116.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 139 312.00 | 123 352.00 | 774 645.00 | 1 139 312.00 |
6T Sur comptes clients | 47 847.00 | | 1 619.00 | 47 847.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 418 134.00 | 853 625.00 | | 1 418 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 964 980.00 | 853 625.00 | 1 619.00 | 1 964 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 104 292.00 | 976 977.00 | 776 264.00 | 3 104 292.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 352.00 | 7 069.00 | |
UG ‐ Financières | | 853 625.00 | 769 195.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 96 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 856 100.00 | 3 856 100.00 | | 3 856 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 944 558.00 | 1 310 068.00 | 634 490.00 | 1 944 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 239 608.00 | 1 239 608.00 | | 1 239 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 096.00 | 1 500.00 | | 144 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 485.00 | | | 37 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 567 081.00 | | | 567 081.00 |
VC Groupe et associés | 2 937 586.00 | | | 2 937 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 212 229.00 | 1 212 229.00 | | 1 212 229.00 |
VI Groupe et associés | 390 450.00 | 390 450.00 | | 390 450.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 940 141.00 | | | 940 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254 065.00 | 254 065.00 | | 254 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 273.00 | | | 142 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 563 407.00 | 12 420 811.00 | 142 596.00 | 12 563 407.00 |
VW T.V.A. | 53 130.00 | 53 130.00 | | 53 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 950 140.00 | 8 315 650.00 | 634 490.00 | 8 950 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 202.00 | | | 202.00 |