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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 216 712.00 | 870 957.00 | 345 755.00 | 1 216 712.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 800.00 | | 59 800.00 | 59 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 759 431.00 | 7 464 570.00 | 2 294 861.00 | 9 759 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 019 485.00 | 8 586 688.00 | 2 432 797.00 | 11 019 485.00 |
AV Immobilisations en cours | 196 417.00 | | 196 417.00 | 196 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 345.00 | | 91 345.00 | 91 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 863 006.00 | 17 421 216.00 | 5 441 790.00 | 22 863 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 479.00 | | 82 479.00 | 82 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 673.00 | | 40 673.00 | 40 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 350 977.00 | 47 964.00 | 8 303 012.00 | 8 350 977.00 |
BZ Autres créances | 4 550 894.00 | 2 454 749.00 | 2 096 144.00 | 4 550 894.00 |
CF Disponibilités | 209 334.00 | | 209 334.00 | 209 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 819.00 | | 19 819.00 | 19 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 254 175.00 | 2 502 714.00 | 10 751 461.00 | 13 254 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 117 181.00 | 19 923 930.00 | 16 193 251.00 | 36 117 181.00 |
CU Autres participations | 519 816.00 | 499 001.00 | 20 815.00 | 519 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 253 164.00 | 1 253 164.00 | | 1 253 164.00 |
DH Report à nouveau | 3 775 994.00 | 3 490 835.00 | | 3 775 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 982 748.00 | 1 690 659.00 | | 1 982 748.00 |
DL TOTAL (I) | 7 561 906.00 | 6 984 658.00 | | 7 561 906.00 |
DP Provisions pour risques | 722 536.00 | 224 250.00 | | 722 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 722 536.00 | 224 250.00 | | 722 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 949.00 | | | 62 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 930 961.00 | 3 675 106.00 | | 2 930 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 775 930.00 | 3 406 839.00 | | 3 775 930.00 |
EA Autres dettes | 1 138 968.00 | 1 600 562.00 | | 1 138 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 908 809.00 | 8 682 506.00 | | 7 908 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 193 251.00 | 15 891 414.00 | | 16 193 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 227 810.00 | | 227 810.00 | 227 810.00 |
FG Production vendue services | 29 314 278.00 | 1 659 600.00 | 30 973 878.00 | 29 314 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 542 088.00 | 1 659 600.00 | 31 201 688.00 | 29 542 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 280 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 012 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 213 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 542 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 482 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 319 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 298 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 600.00 | |
GE Autres charges | | | 169 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 126 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 154 681.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 663.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 139 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141 166.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 244 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 226.00 | | | 310 226.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406 226.00 | | | 406 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218 451.00 | 83 524.00 | | 218 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 485.00 | 4 423.00 | | 15 485.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 622 278.00 | | | 622 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 856 214.00 | 87 947.00 | | 856 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -449 988.00 | -87 947.00 | | -449 988.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 671 868.00 | 218 441.00 | | 671 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 139 487.00 | 501 072.00 | | 1 139 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 828 212.00 | 29 160 508.00 | | 31 828 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 845 464.00 | 27 469 849.00 | | 29 845 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 982 748.00 | 1 690 659.00 | | 1 982 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 226 278.00 | | 1 451 273.00 | 21 226 278.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 190 573.00 | 235 133.00 | 22 251 845.00 | 190 573.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 59 970.00 | 1 276 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 190 573.00 | 175 163.00 | 20 975 333.00 | 190 573.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 162 632.00 | | 173 850.00 | 1 162 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 063 646.00 | | 1 277 423.00 | 20 063 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 791 640.00 | 1 298 759.00 | 168 183.00 | 15 791 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 633 859.00 | 237 098.00 | | 633 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 157 781.00 | 1 061 661.00 | 168 183.00 | 15 157 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 250.00 | 710 236.00 | 211 950.00 | 224 250.00 |
6T Sur comptes clients | 45 489.00 | 2 475.00 | | 45 489.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 521 758.00 | | 67 009.00 | 2 521 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 066 248.00 | 2 475.00 | 67 009.00 | 3 066 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 290 498.00 | 712 711.00 | 278 959.00 | 3 290 498.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 075.00 | 43 057.00 | |
UG ‐ Financières | | | 139 902.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 621 636.00 | 96 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 930 961.00 | 2 930 961.00 | | 2 930 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 164 581.00 | 1 705 869.00 | 458 712.00 | 2 164 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 241 708.00 | 1 241 708.00 | | 1 241 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 345.00 | | 91 345.00 | 91 345.00 |
UX Autres créances clients | 8 297 103.00 | 8 297 103.00 | | 8 297 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 897.00 | 19 897.00 | | 19 897.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 860.00 | 34 860.00 | | 34 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 874.00 | 53 874.00 | | 53 874.00 |
VC Groupe et associés | 3 619 564.00 | 3 619 564.00 | | 3 619 564.00 |
VI Groupe et associés | 1 138 968.00 | 1 138 968.00 | | 1 138 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 876 574.00 | 876 574.00 | | 876 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356 209.00 | 356 209.00 | | 356 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 819.00 | 19 819.00 | | 19 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 013 036.00 | 12 921 691.00 | 91 345.00 | 13 013 036.00 |
VW T.V.A. | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 845 859.00 | 7 387 147.00 | 458 712.00 | 7 845 859.00 |