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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 073 862.00 | 633 859.00 | 440 003.00 | 1 073 862.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 770.00 | | 88 770.00 | 88 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 166 397.00 | 7 006 219.00 | 2 160 178.00 | 9 166 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 697 191.00 | 8 151 562.00 | 2 545 629.00 | 10 697 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 200 058.00 | | 200 058.00 | 200 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 596.00 | | 142 596.00 | 142 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 897 838.00 | 16 290 641.00 | 5 607 197.00 | 21 897 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 018.00 | | 224 018.00 | 224 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 182 669.00 | | 182 669.00 | 182 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 895 768.00 | 45 489.00 | 8 850 278.00 | 8 895 768.00 |
BZ Autres créances | 3 511 410.00 | 2 521 758.00 | 989 651.00 | 3 511 410.00 |
CF Disponibilités | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 925.00 | | 33 925.00 | 33 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 851 464.00 | 2 567 248.00 | 10 284 217.00 | 12 851 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 749 302.00 | 18 857 888.00 | 15 891 414.00 | 34 749 302.00 |
CU Autres participations | 528 963.00 | 499 001.00 | 29 963.00 | 528 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 253 164.00 | 1 253 164.00 | | 1 253 164.00 |
DH Report à nouveau | 3 490 835.00 | 3 178 856.00 | | 3 490 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 690 659.00 | 1 436 479.00 | | 1 690 659.00 |
DL TOTAL (I) | 6 984 658.00 | 6 418 499.00 | | 6 984 658.00 |
DP Provisions pour risques | 224 250.00 | 488 019.00 | | 224 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 250.00 | 488 019.00 | | 224 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 212 229.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 509.00 | 10 910.00 | | 17 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 675 106.00 | 3 856 100.00 | | 3 675 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 406 839.00 | 3 491 362.00 | | 3 406 839.00 |
EA Autres dettes | 1 583 053.00 | 390 450.00 | | 1 583 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 682 506.00 | 8 961 050.00 | | 8 682 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 891 414.00 | 15 867 568.00 | | 15 891 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 205 808.00 | | 205 808.00 | 205 808.00 |
FG Production vendue services | 27 083 730.00 | 1 565 839.00 | 28 649 569.00 | 27 083 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 289 538.00 | 1 565 839.00 | 28 855 377.00 | 27 289 538.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 890 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 030 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 424 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 824 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 206 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 255 013.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 341 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 549 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 268 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 573.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 498 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 524.00 | 230 428.00 | | 83 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 96 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 947.00 | 326 428.00 | | 87 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 947.00 | -326 428.00 | | -87 947.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 218 441.00 | 199 192.00 | | 218 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 501 072.00 | 134 173.00 | | 501 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 160 508.00 | 28 353 752.00 | | 29 160 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 469 849.00 | 26 917 272.00 | | 27 469 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 690 659.00 | 1 436 479.00 | | 1 690 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 906 835.00 | | 1 848 644.00 | 19 906 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 425 789.00 | | 200 058.00 | 425 789.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 495 239.00 | 33 963.00 | 21 226 278.00 | 495 239.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 450.00 | | 1 162 632.00 | 69 450.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 963.00 | 19 863 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 078 687.00 | | 153 395.00 | 1 078 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 402 359.00 | | 1 495 191.00 | 18 402 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 425 789.00 | | 200 058.00 | 425 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 566 167.00 | 1 255 013.00 | 29 540.00 | 14 566 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427 036.00 | 206 823.00 | | 427 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 139 131.00 | 1 048 190.00 | 29 540.00 | 14 139 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 488 019.00 | 15 500.00 | 279 269.00 | 488 019.00 |
6T Sur comptes clients | 46 228.00 | | 739.00 | 46 228.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 271 758.00 | 250 000.00 | | 2 271 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 816 986.00 | 250 001.00 | 739.00 | 2 816 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 305 006.00 | 265 501.00 | 280 008.00 | 3 305 006.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 500.00 | 11 372.00 | |
UG ‐ Financières | | | 250 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 675 106.00 | 3 675 106.00 | | 3 675 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 846 574.00 | 1 352 182.00 | 494 391.00 | 1 846 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 258 869.00 | 1 258 869.00 | | 1 258 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 596.00 | | 142 596.00 | 142 596.00 |
UX Autres créances clients | 8 826 456.00 | 8 826 456.00 | | 8 826 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 053.00 | 35 053.00 | | 35 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 312.00 | 69 312.00 | | 69 312.00 |
VC Groupe et associés | 2 521 758.00 | 2 521 758.00 | | 2 521 758.00 |
VI Groupe et associés | 1 583 053.00 | 1 583 053.00 | | 1 583 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 922 637.00 | 922 637.00 | | 922 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 365.00 | 281 365.00 | | 281 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 458.00 | 31 458.00 | | 31 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 925.00 | 33 925.00 | | 33 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 583 699.00 | 12 441 103.00 | 142 596.00 | 12 583 699.00 |
VW T.V.A. | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 682 505.00 | 8 188 113.00 | 494 391.00 | 8 682 505.00 |