| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 494 201.00 | 1 273 307.00 | 220 894.00 | 1 494 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 581 189.00 | 9 064 917.00 | 2 516 273.00 | 11 581 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 109 857.00 | 5 728 302.00 | 2 381 555.00 | 8 109 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 214 950.00 | | 214 950.00 | 214 950.00 |
BF Prêts | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 068.00 | | 57 068.00 | 57 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 032 581.00 | 16 565 527.00 | 5 467 055.00 | 22 032 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 289.00 | | 154 289.00 | 154 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 319 439.00 | 116 768.00 | 8 202 671.00 | 8 319 439.00 |
BZ Autres créances | 4 986 487.00 | 1 109 806.00 | 3 876 681.00 | 4 986 487.00 |
CF Disponibilités | 34 374.00 | | 34 374.00 | 34 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 528 628.00 | 1 226 574.00 | 12 302 054.00 | 13 528 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 561 210.00 | 17 792 100.00 | 17 769 109.00 | 35 561 210.00 |
CU Autres participations | 519 816.00 | 499 001.00 | 20 815.00 | 519 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 253 164.00 | 1 253 164.00 | | 1 253 164.00 |
DH Report à nouveau | 3 913 888.00 | 5 758 742.00 | | 3 913 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 086 428.00 | 1 255 146.00 | | 3 086 428.00 |
DL TOTAL (I) | 8 803 480.00 | 8 817 052.00 | | 8 803 480.00 |
DP Provisions pour risques | 138 976.00 | 512 602.00 | | 138 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 976.00 | 512 602.00 | | 138 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 317.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 302.00 | 78 837.00 | | 4 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 100 974.00 | 2 589 751.00 | | 4 100 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 569 434.00 | 3 528 988.00 | | 3 569 434.00 |
EA Autres dettes | 1 151 943.00 | 325 264.00 | | 1 151 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 826 654.00 | 6 530 156.00 | | 8 826 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 769 109.00 | 15 859 810.00 | | 17 769 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 180 624.00 | | 180 624.00 | 180 624.00 |
FG Production vendue services | 28 797 407.00 | 1 722 426.00 | 30 519 833.00 | 28 797 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 978 031.00 | 1 722 426.00 | 30 700 457.00 | 28 978 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 875 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 124 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 823 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 503 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 352 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 180 351.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 73 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 140.00 | |
GE Autres charges | | | 8 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 575 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 300 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 741.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 822 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 823 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 793 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 093 659.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 415 626.00 | 444 210.00 | | 415 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415 626.00 | 444 210.00 | | 415 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460 476.00 | 685 481.00 | | 460 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 468.00 | 25 756.00 | | 13 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 253 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473 943.00 | 964 713.00 | | 473 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 318.00 | -520 503.00 | | -58 318.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 796 971.00 | 294 322.00 | | 796 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 151 943.00 | 325 197.00 | | 1 151 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 114 948.00 | 27 149 945.00 | | 32 114 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 028 520.00 | 25 894 799.00 | | 29 028 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 086 428.00 | 1 255 146.00 | | 3 086 428.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 290 721.00 | | 1 747 688.00 | 21 290 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 96 503.00 | 214 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 131.00 | 1 521 279.00 | 21 446 998.00 | 70 131.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 700.00 | | 1 541 001.00 | 60 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 431.00 | 1 424 776.00 | 19 691 046.00 | 9 431.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 277 412.00 | | 324 289.00 | 1 277 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 916 805.00 | | 1 208 449.00 | 19 916 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 503.00 | | 214 950.00 | 96 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 297 483.00 | 1 180 351.00 | 1 411 308.00 | 16 297 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 075 859.00 | 197 448.00 | | 1 075 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 221 624.00 | 982 903.00 | 1 411 308.00 | 15 221 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 512 602.00 | 73 000.00 | 446 626.00 | 512 602.00 |
6T Sur comptes clients | 136 894.00 | 71 140.00 | 91 266.00 | 136 894.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 931 955.00 | | 822 149.00 | 1 931 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 567 850.00 | 71 140.00 | 913 415.00 | 2 567 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 080 452.00 | 144 140.00 | 1 360 041.00 | 3 080 452.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 144 140.00 | 122 266.00 | |
UG ‐ Financières | | | 822 149.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 415 626.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 100 974.00 | 4 100 974.00 | | 4 100 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 211 321.00 | 2 211 321.00 | | 2 211 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 133 000.00 | 1 133 000.00 | | 1 133 000.00 |
UP Prêts | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 068.00 | | 57 068.00 | 57 068.00 |
UX Autres créances clients | 139 548.00 | 139 548.00 | | 139 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 804.00 | 34 804.00 | | 34 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 179 890.00 | 8 179 890.00 | | 8 179 890.00 |
VC Groupe et associés | 3 910 323.00 | 3 910 323.00 | | 3 910 323.00 |
VI Groupe et associés | 1 151 943.00 | 1 151 943.00 | | 1 151 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 946 320.00 | 946 320.00 | | 946 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 113.00 | 225 113.00 | | 225 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 306.00 | 94 306.00 | | 94 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 393 193.00 | 13 336 125.00 | 57 068.00 | 13 393 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 822 351.00 | 8 822 351.00 | | 8 822 351.00 |