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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 216 712.00 | 1 075 859.00 | 140 854.00 | 1 216 712.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 700.00 | | 60 700.00 | 60 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 106 289.00 | 6 914 409.00 | 2 191 880.00 | 9 106 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 810 515.00 | 8 307 215.00 | 2 503 301.00 | 10 810 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 503.00 | | 96 503.00 | 96 503.00 |
BF Prêts | 19 350.00 | | 19 350.00 | 19 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 525.00 | | 57 525.00 | 57 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 887 411.00 | 16 796 483.00 | 5 090 928.00 | 21 887 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 081.00 | | 33 081.00 | 33 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 942.00 | | 94 942.00 | 94 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 685 636.00 | 136 894.00 | 7 548 742.00 | 7 685 636.00 |
BZ Autres créances | 5 013 852.00 | 1 931 955.00 | 3 081 896.00 | 5 013 852.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 10 221.00 | | 10 221.00 | 10 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 837 732.00 | 2 068 850.00 | 10 768 882.00 | 12 837 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 725 143.00 | 18 865 333.00 | 15 859 810.00 | 34 725 143.00 |
CU Autres participations | 519 816.00 | 499 001.00 | 20 815.00 | 519 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 1 253 164.00 | 1 253 164.00 | | 1 253 164.00 |
DH Report à nouveau | 5 758 742.00 | 3 775 994.00 | | 5 758 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 255 146.00 | 1 982 748.00 | | 1 255 146.00 |
DL TOTAL (I) | 8 817 052.00 | 7 561 906.00 | | 8 817 052.00 |
DP Provisions pour risques | 512 602.00 | 722 536.00 | | 512 602.00 |
DR TOTAL (IV) | 512 602.00 | 722 536.00 | | 512 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 837.00 | 62 949.00 | | 78 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 589 751.00 | 2 930 961.00 | | 2 589 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 528 988.00 | 3 775 930.00 | | 3 528 988.00 |
EA Autres dettes | 325 264.00 | 1 138 968.00 | | 325 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 530 156.00 | 7 908 809.00 | | 6 530 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 859 810.00 | 16 193 251.00 | | 15 859 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 87 678.00 | | 87 678.00 | 87 678.00 |
FG Production vendue services | 24 697 371.00 | 1 283 032.00 | 25 980 403.00 | 24 697 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 785 049.00 | 1 283 032.00 | 26 068 081.00 | 24 785 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 425.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 180 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 836 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 49 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 098 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 037 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 269 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 183 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 700.00 | |
GE Autres charges | | | 7 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 239 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 940 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 801.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 522 794.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 525 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 454 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 395 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 310 226.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 444 210.00 | 96 000.00 | | 444 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444 210.00 | 406 226.00 | | 444 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 685 481.00 | 218 451.00 | | 685 481.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 756.00 | 15 485.00 | | 25 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 253 476.00 | 622 278.00 | | 253 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 964 713.00 | 856 214.00 | | 964 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520 503.00 | -449 988.00 | | -520 503.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 294 322.00 | 671 868.00 | | 294 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 325 197.00 | 1 139 487.00 | | 325 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 149 945.00 | 31 828 212.00 | | 27 149 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 894 799.00 | 29 845 464.00 | | 25 894 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 255 146.00 | 1 982 748.00 | | 1 255 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 343 190.00 | | 1 166 266.00 | 22 343 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 720.00 | 76 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 141 860.00 | 21 367 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 277 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 073 140.00 | 20 013 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 276 512.00 | | 900.00 | 1 276 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 975 333.00 | | 1 111 116.00 | 20 975 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 345.00 | | 54 250.00 | 91 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 922 215.00 | 1 183 809.00 | 1 808 542.00 | 16 922 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870 957.00 | 204 902.00 | | 870 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 051 258.00 | 978 907.00 | 1 808 542.00 | 16 051 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 722 536.00 | 321 176.00 | 531 110.00 | 722 536.00 |
6T Sur comptes clients | 47 964.00 | 88 930.00 | | 47 964.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 454 749.00 | | 522 794.00 | 2 454 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 001 714.00 | 88 930.00 | 522 794.00 | 3 001 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 724 250.00 | 410 105.00 | 1 053 904.00 | 3 724 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 630.00 | 86 900.00 | |
UG ‐ Financières | | | 522 794.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 253 476.00 | 444 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 589 751.00 | 2 589 751.00 | | 2 589 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 978 941.00 | 1 877 267.00 | 101 674.00 | 1 978 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 254 104.00 | 1 254 104.00 | | 1 254 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UP Prêts | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 525.00 | 57 525.00 | | 57 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 132.00 | 31 132.00 | | 31 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 685 637.00 | 7 685 637.00 | | 7 685 637.00 |
VC Groupe et associés | 4 094 019.00 | 4 094 019.00 | | 4 094 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
VI Groupe et associés | 325 197.00 | 325 197.00 | | 325 197.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 886 280.00 | 886 280.00 | | 886 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 943.00 | 295 943.00 | | 295 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 221.00 | 10 221.00 | | 10 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 786 585.00 | 12 786 585.00 | | 12 786 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 451 319.00 | 6 349 645.00 | 101 674.00 | 6 451 319.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 235.00 | | | 235.00 |