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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 058.00 | 2 846.00 | 212.00 | 3 058.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 3.00 | -3.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 893 957.00 | 843 258.00 | 50 699.00 | 893 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 815.00 | 846 107.00 | 150 708.00 | 996 815.00 |
BT Marchandises | 317 939.00 | 24 654.00 | 293 284.00 | 317 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 237.00 | | 24 237.00 | 24 237.00 |
BZ Autres créances | 1 565 341.00 | | 1 565 341.00 | 1 565 341.00 |
CF Disponibilités | -6 800.00 | | -6 800.00 | -6 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 914 887.00 | 24 654.00 | 1 890 233.00 | 1 914 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 702.00 | 870 761.00 | 2 040 941.00 | 2 911 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 456.00 | 219 456.00 | | 219 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
DH Report à nouveau | 686 450.00 | 522 797.00 | | 686 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 953.00 | 163 653.00 | | 152 953.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 804.00 | 927 852.00 | | 1 080 804.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 234.00 | 7 233.00 | | 5 234.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 234.00 | 7 233.00 | | 5 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 881.00 | 6 333.00 | | 6 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 766 060.00 | 738 816.00 | | 766 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 196.00 | 120 792.00 | | 105 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
EA Autres dettes | 50 347.00 | 21 910.00 | | 50 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 903.00 | 887 970.00 | | 954 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 941.00 | 1 823 054.00 | | 2 040 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 284 286.00 | 1 000.00 | 3 285 286.00 | 3 284 286.00 |
FG Production vendue services | 12 748.00 | | 12 748.00 | 12 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 297 034.00 | 1 000.00 | 3 298 034.00 | 3 297 034.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 313 348.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 019 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 364.00 | |
GE Autres charges | | | 9 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 109 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 617.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 464.00 | | | 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 464.00 | 10 617.00 | | 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464.00 | -10 617.00 | | -464.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 234.00 | 68 502.00 | | 63 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 326 111.00 | 3 264 740.00 | | 3 326 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 173 158.00 | 3 101 087.00 | | 3 173 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 953.00 | 163 653.00 | | 152 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 037.00 | | 21 156.00 | 1 012 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 378.00 | 996 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 684.00 | 100 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 694.00 | 893 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 101.00 | | 209.00 | 103 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 906 703.00 | | 20 947.00 | 906 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 886.00 | 10 967.00 | 35 746.00 | 870 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 129.00 | 402.00 | 2 684.00 | 5 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 757.00 | 10 565.00 | 33 062.00 | 865 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 233.00 | | 1 999.00 | 7 233.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 290.00 | 1 364.00 | | 23 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 290.00 | 1 364.00 | | 23 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 523.00 | 1 364.00 | 1 999.00 | 30 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 364.00 | 1 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 766 060.00 | 766 060.00 | | 766 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 784.00 | 48 784.00 | | 48 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 915.00 | 48 915.00 | | 48 915.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 131.00 | 9 131.00 | | 9 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
UX Autres créances clients | 24 237.00 | | | 24 237.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
VB T. V. A. | 5 687.00 | | | 5 687.00 |
VC Groupe et associés | 1 493 568.00 | | | 1 493 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 300.00 | 26 300.00 | | 26 300.00 |
VI Groupe et associés | 41 216.00 | 41 216.00 | | 41 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 667.00 | | | 60 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 170.00 | | | 14 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605 982.00 | 1 603 749.00 | 2 233.00 | 1 605 982.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 022.00 | 948 022.00 | | 948 022.00 |