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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 352.00 | 3 442.00 | 2 910.00 | 6 352.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 976.00 | 573.00 | 403.00 | 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 449.00 | 866 363.00 | 37 086.00 | 903 449.00 |
AX Avances et acomptes | 28 125.00 | | 28 125.00 | 28 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 703.00 | 870 378.00 | 168 325.00 | 1 038 703.00 |
BT Marchandises | 323 813.00 | 29 732.00 | 294 081.00 | 323 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 643.00 | | 22 643.00 | 22 643.00 |
BZ Autres créances | 1 721 133.00 | | 1 721 133.00 | 1 721 133.00 |
CF Disponibilités | 10 446.00 | | 10 446.00 | 10 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 628.00 | | 18 628.00 | 18 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 096 663.00 | 29 732.00 | 2 066 931.00 | 2 096 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 135 366.00 | 900 110.00 | 2 235 256.00 | 3 135 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 456.00 | 219 456.00 | | 219 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
DH Report à nouveau | 947 671.00 | 739 467.00 | | 947 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 226.00 | 208 204.00 | | 189 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 298.00 | 1 189 072.00 | | 1 378 298.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 402.00 | 1 568.00 | | 1 402.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 402.00 | 1 568.00 | | 1 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 118.00 | 8 416.00 | | 7 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 732 899.00 | 684 080.00 | | 732 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 958.00 | 122 543.00 | | 114 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
EA Autres dettes | 461.00 | 62 042.00 | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 556.00 | 877 200.00 | | 855 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 257.00 | 2 067 840.00 | | 2 235 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 410 747.00 | 245.00 | 3 410 992.00 | 3 410 747.00 |
FG Production vendue services | 20 751.00 | | 20 751.00 | 20 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 431 498.00 | 245.00 | 3 431 743.00 | 3 431 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 441 234.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 063 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 936.00 | |
GE Autres charges | | | 6 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 189 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 166.00 | | | 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 113.00 | 85 928.00 | | 66 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 445 108.00 | 3 319 990.00 | | 3 445 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 255 882.00 | 3 111 786.00 | | 3 255 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 226.00 | 208 204.00 | | 189 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 094.00 | | 40 375.00 | 996 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 904 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 625.00 | | 3 294.00 | 100 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 469.00 | | 8 956.00 | 895 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 28 125.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 171.00 | 12 207.00 | | 858 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 044.00 | 398.00 | | 3 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 127.00 | 11 809.00 | | 855 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 568.00 | | 166.00 | 1 568.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 796.00 | 936.00 | | 28 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 796.00 | 936.00 | | 28 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 364.00 | 936.00 | 166.00 | 30 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 936.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 643.00 | 22 643.00 | | 22 643.00 |
VC Groupe et associés | 1 665 980.00 | 1 665 980.00 | | 1 665 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 449.00 | 46 449.00 | | 46 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 628.00 | 18 628.00 | | 18 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 764 636.00 | 1 762 403.00 | 2 233.00 | 1 764 636.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |