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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 263.00 | 2 641.00 | 1 622.00 | 4 263.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 222.00 | 732.00 | 1 490.00 | 2 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 155.00 | 267 127.00 | 287 028.00 | 554 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 546.00 | 270 499.00 | 390 047.00 | 660 546.00 |
BT Marchandises | 426 839.00 | 32 679.00 | 394 161.00 | 426 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 807.00 | | 29 807.00 | 29 807.00 |
BZ Autres créances | 2 081 694.00 | | 2 081 694.00 | 2 081 694.00 |
CF Disponibilités | 21 158.00 | | 21 158.00 | 21 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 379.00 | | 16 379.00 | 16 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 575 878.00 | 32 679.00 | 2 543 199.00 | 2 575 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 236 424.00 | 303 178.00 | 2 933 246.00 | 3 236 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 456.00 | 219 456.00 | | 219 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
DH Report à nouveau | 1 242 198.00 | 1 136 897.00 | | 1 242 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 020.00 | 105 301.00 | | 203 020.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 620.00 | 1 483 600.00 | | 1 686 620.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 275.00 | 2 636.00 | | 3 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 275.00 | 2 636.00 | | 3 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 500.00 | 150 000.00 | | 127 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 357.00 | 4 108.00 | | 7 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 523.00 | 890 729.00 | | 890 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 438.00 | 130 625.00 | | 130 438.00 |
EA Autres dettes | 83 195.00 | 45 546.00 | | 83 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 351.00 | 1 221 009.00 | | 1 243 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 246.00 | 2 707 244.00 | | 2 933 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 503 543.00 | | 3 503 543.00 | 3 503 543.00 |
FG Production vendue services | 16 373.00 | | 16 373.00 | 16 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 519 916.00 | | 3 519 916.00 | 3 519 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 523 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 162 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 471 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 386.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 639.00 | |
GE Autres charges | | | 2 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 246 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 117.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 037.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 154.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 154.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 911.00 | 39 495.00 | | 79 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 529 024.00 | 3 065 404.00 | | 3 529 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 326 004.00 | 2 960 103.00 | | 3 326 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 020.00 | 105 301.00 | | 203 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 650 287.00 | | 17 329.00 | 650 287.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 409.00 | 658 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 409.00 | 554 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 052.00 | | | 104 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 235.00 | | 17 329.00 | 546 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 393.00 | 38 235.00 | 1 128.00 | 233 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 145.00 | 1 228.00 | | 2 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 248.00 | 37 007.00 | 1 128.00 | 231 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 636.00 | 639.00 | | 2 636.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 292.00 | 386.00 | | 32 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 292.00 | 386.00 | | 32 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 928.00 | 1 025.00 | | 34 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 025.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 500.00 | 22 500.00 | 90 000.00 | 127 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 523.00 | 890 523.00 | | 890 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 365.00 | 64 365.00 | | 64 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 934.00 | 51 934.00 | | 51 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
UX Autres créances clients | 29 807.00 | 29 807.00 | | 29 807.00 |
VC Groupe et associés | 2 024 071.00 | 2 024 071.00 | | 2 024 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VI Groupe et associés | 79 911.00 | 79 911.00 | | 79 911.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 812.00 | 53 812.00 | | 53 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 130 220.00 | 2 127 881.00 | 2 339.00 | 2 130 220.00 |
VW T.V.A. | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 995.00 | 1 130 995.00 | 90 000.00 | 1 235 995.00 |