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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 263.00 | 3 330.00 | 933.00 | 4 263.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 222.00 | 1 176.00 | 1 046.00 | 2 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 254.00 | 301 202.00 | 256 052.00 | 557 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 645.00 | 305 707.00 | 357 938.00 | 663 645.00 |
BT Marchandises | 466 218.00 | 36 092.00 | 430 126.00 | 466 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -629.00 | | -629.00 | -629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 707.00 | | 34 707.00 | 34 707.00 |
BZ Autres créances | 2 284 519.00 | | 2 284 519.00 | 2 284 519.00 |
CF Disponibilités | 19 379.00 | | 19 379.00 | 19 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 644.00 | | 29 644.00 | 29 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 833 839.00 | 36 092.00 | 2 797 746.00 | 2 833 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 497 484.00 | 341 800.00 | 3 155 684.00 | 3 497 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 456.00 | 219 456.00 | | 219 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
DH Report à nouveau | 1 245 347.00 | 1 242 198.00 | | 1 245 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 252.00 | 203 020.00 | | 310 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 797 001.00 | 1 686 620.00 | | 1 797 001.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 604.00 | 3 275.00 | | 6 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 604.00 | 3 275.00 | | 6 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 324.00 | 4 338.00 | | 3 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 000.00 | 127 500.00 | | 105 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 340.00 | 7 357.00 | | 9 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 957 415.00 | 890 523.00 | | 957 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 850.00 | 130 438.00 | | 161 850.00 |
EA Autres dettes | 115 151.00 | 83 195.00 | | 115 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 352 080.00 | 1 243 351.00 | | 1 352 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 155 684.00 | 2 933 246.00 | | 3 155 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 312 862.00 | | 4 312 862.00 | 4 312 862.00 |
FG Production vendue services | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 314 375.00 | | 4 314 375.00 | 4 314 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 351 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 636 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 604.00 | |
GE Autres charges | | | 2 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 930 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 421 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 913.00 | | | -1 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 685.00 | 79 911.00 | | 111 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 354 030.00 | 3 529 024.00 | | 4 354 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 043 778.00 | 3 326 004.00 | | 4 043 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 252.00 | 203 020.00 | | 310 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 207.00 | | 5 369.00 | 658 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 270.00 | 661 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 270.00 | 557 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 052.00 | 6.00 | | 104 052.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 155.00 | | 5 369.00 | 554 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 500.00 | 37 478.00 | 2 270.00 | 270 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 373.00 | 1 133.00 | | 3 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 127.00 | 36 345.00 | 2 270.00 | 267 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 275.00 | 6 604.00 | 3 275.00 | 3 275.00 |
6N Sur stocks et en cours | 32 679.00 | 3 414.00 | | 32 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 679.00 | 3 414.00 | | 32 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 954.00 | 10 018.00 | 3 275.00 | 35 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 018.00 | 3 275.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 105 000.00 | 22 500.00 | 82 500.00 | 105 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 957 415.00 | 957 415.00 | | 957 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 536.00 | 73 536.00 | | 73 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 473.00 | 55 473.00 | | 55 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 339.00 | | 2 339.00 | 2 339.00 |
UX Autres créances clients | 34 707.00 | 34 707.00 | | 34 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VC Groupe et associés | 2 199 147.00 | 2 199 147.00 | | 2 199 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VI Groupe et associés | 111 685.00 | 111 685.00 | | 111 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 692.00 | 83 692.00 | | 83 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 644.00 | 29 644.00 | | 29 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 351 208.00 | 2 348 869.00 | 2 339.00 | 2 351 208.00 |
VW T.V.A. | 25 468.00 | 25 468.00 | | 25 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 740.00 | 1 260 240.00 | 82 500.00 | 1 342 740.00 |