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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 263.00 | 1 858.00 | 2 405.00 | 4 263.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 222.00 | 287.00 | 1 935.00 | 2 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 235.00 | 231 248.00 | 314 987.00 | 546 235.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 521.00 | 233 393.00 | 419 128.00 | 652 521.00 |
BT Marchandises | 391 906.00 | 32 292.00 | 359 614.00 | 391 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
BZ Autres créances | 1 867 524.00 | | 1 867 524.00 | 1 867 524.00 |
CF Disponibilités | 18 032.00 | | 18 032.00 | 18 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 897.00 | | 20 897.00 | 20 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 320 408.00 | 32 292.00 | 2 288 116.00 | 2 320 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 972 929.00 | 265 685.00 | 2 707 244.00 | 2 972 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 456.00 | 219 456.00 | | 219 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
DH Report à nouveau | 1 136 897.00 | 947 671.00 | | 1 136 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 301.00 | 189 226.00 | | 105 301.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 600.00 | 1 378 298.00 | | 1 483 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 636.00 | 1 402.00 | | 2 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 636.00 | 1 402.00 | | 2 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 108.00 | 7 118.00 | | 4 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 890 729.00 | 732 899.00 | | 890 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 625.00 | 114 958.00 | | 130 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 120.00 | | |
EA Autres dettes | 45 546.00 | 461.00 | | 45 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 009.00 | 855 556.00 | | 1 221 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 244.00 | 2 235 257.00 | | 2 707 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 974 887.00 | | 2 974 887.00 | 2 974 887.00 |
FG Production vendue services | 31 314.00 | | 31 314.00 | 31 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 006 201.00 | | 3 006 201.00 | 3 006 201.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 062 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 860 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 234.00 | |
GE Autres charges | | | 13 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 899 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 166.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 037.00 | | | 21 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 154.00 | | | 21 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 154.00 | 166.00 | | -21 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 495.00 | 66 113.00 | | 39 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 065 404.00 | 3 445 108.00 | | 3 065 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 960 103.00 | 3 255 882.00 | | 2 960 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 301.00 | 189 226.00 | | 105 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 919.00 | 2 471.00 | | 103 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 378.00 | 17 263.00 | 654 248.00 | 870 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 442.00 | 1 041.00 | 2 338.00 | 3 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 936.00 | 16 222.00 | 651 910.00 | 866 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 402.00 | 1 234.00 | | 1 402.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 732.00 | 2 560.00 | | 29 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 732.00 | 2 560.00 | | 29 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 890 729.00 | 890 729.00 | | 890 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 295.00 | 60 295.00 | | 60 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 981.00 | 46 981.00 | | 46 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
UX Autres créances clients | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
VB T. V. A. | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
VC Groupe et associés | 1 798 037.00 | 1 798 037.00 | | 1 798 037.00 |
VI Groupe et associés | 39 495.00 | 39 495.00 | | 39 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 027.00 | 10 027.00 | | 10 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 079.00 | 57 079.00 | | 57 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 897.00 | 20 897.00 | | 20 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 704.00 | 1 910 471.00 | 2 233.00 | 1 912 704.00 |
VW T.V.A. | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216 900.00 | 1 066 900.00 | 150 000.00 | 1 216 900.00 |