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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 058.00 | 3 044.00 | 14.00 | 3 058.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 895 469.00 | 855 127.00 | 40 342.00 | 895 469.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 328.00 | 858 171.00 | 140 157.00 | 998 328.00 |
BT Marchandises | 345 303.00 | 28 796.00 | 316 507.00 | 345 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 051.00 | | 28 051.00 | 28 051.00 |
BZ Autres créances | 1 548 178.00 | | 1 548 178.00 | 1 548 178.00 |
CF Disponibilités | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 572.00 | | 20 572.00 | 20 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 956 480.00 | 28 796.00 | 1 927 683.00 | 1 956 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 807.00 | 886 967.00 | 2 067 840.00 | 2 954 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 219 456.00 | 219 456.00 | | 219 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
DH Report à nouveau | 739 467.00 | 686 450.00 | | 739 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 204.00 | 152 953.00 | | 208 204.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 072.00 | 1 080 804.00 | | 1 189 072.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 568.00 | 5 234.00 | | 1 568.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 568.00 | 5 234.00 | | 1 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 300.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 416.00 | 6 881.00 | | 8 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 684 080.00 | 766 060.00 | | 684 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 543.00 | 105 196.00 | | 122 543.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
EA Autres dettes | 62 042.00 | 50 347.00 | | 62 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 200.00 | 954 903.00 | | 877 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 067 840.00 | 2 040 941.00 | | 2 067 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 284 028.00 | 1 151.00 | 3 285 180.00 | 3 284 028.00 |
FG Production vendue services | 344.00 | 17 760.00 | 18 105.00 | 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 284 373.00 | 18 911.00 | 3 303 284.00 | 3 284 373.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 723.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 315 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 003 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 142.00 | |
GE Autres charges | | | 9 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 025 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 464.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 464.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -464.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 928.00 | 63 234.00 | | 85 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 319 990.00 | 3 326 111.00 | | 3 319 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 111 786.00 | 3 173 158.00 | | 3 111 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 204.00 | 152 953.00 | | 208 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 582.00 | | 1 513.00 | 994 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 996 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 895 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 625.00 | | | 100 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 957.00 | | 1 513.00 | 893 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 107.00 | 12 064.00 | | 846 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 846.00 | 198.00 | | 2 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 261.00 | 11 866.00 | | 843 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 234.00 | | 3 666.00 | 5 234.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 654.00 | 4 142.00 | | 24 654.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 654.00 | 4 142.00 | | 24 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 888.00 | 4 142.00 | 3 666.00 | 29 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 142.00 | 3 666.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 229.00 | 667 229.00 | | 667 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 217.00 | 48 217.00 | | 48 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 215.00 | 57 215.00 | | 57 215.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 051.00 | | | 28 051.00 |
VC Groupe et associés | 1 445 013.00 | | | 1 445 013.00 |
VI Groupe et associés | 61 639.00 | 61 639.00 | | 61 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 255.00 | 12 255.00 | | 12 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 415.00 | | | 73 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 582 182.00 | 1 579 949.00 | 2 233.00 | 1 582 182.00 |
VW T.V.A. | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 934.00 | 851 934.00 | | 851 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |