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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
AH Fonds commercial | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
AP Constructions | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 618.00 | 54 375.00 | 1 242.00 | 55 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 756.00 | 63 511.00 | 9 245.00 | 72 756.00 |
BN En cours de production de biens | 57 278.00 | | 57 278.00 | 57 278.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 702 924.00 | 512 056.00 | 190 867.00 | 702 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 461 814.00 | 2 271 956.00 | 189 858.00 | 2 461 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 836.00 | | 320 836.00 | 320 836.00 |
BZ Autres créances | 3 456 153.00 | 467 866.00 | 2 988 287.00 | 3 456 153.00 |
CF Disponibilités | 3 090.00 | | 3 090.00 | 3 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 004 316.00 | 3 251 878.00 | 3 752 438.00 | 7 004 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 077 073.00 | 3 315 389.00 | 3 761 683.00 | 7 077 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 885 920.00 | 885 920.00 | | 885 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 592.00 | 88 592.00 | | 88 592.00 |
DG Autres réserves | 1 217 696.00 | 1 217 696.00 | | 1 217 696.00 |
DH Report à nouveau | 514 529.00 | 553 766.00 | | 514 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 921.00 | -39 237.00 | | 69 921.00 |
DL TOTAL (I) | 2 791 807.00 | 2 721 886.00 | | 2 791 807.00 |
DP Provisions pour risques | 153 318.00 | 124 310.00 | | 153 318.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 056.00 | 19 894.00 | | 7 056.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 374.00 | 144 204.00 | | 160 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045.00 | 2 272.00 | | 1 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 763.00 | 86 150.00 | | 116 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 011.00 | 77 115.00 | | 74 011.00 |
EA Autres dettes | 617 683.00 | 541 208.00 | | 617 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 502.00 | 706 746.00 | | 809 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 761 683.00 | 3 572 836.00 | | 3 761 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 843 379.00 | 77 889.00 | 921 268.00 | 843 379.00 |
FG Production vendue services | 165 440.00 | 91 232.00 | 256 673.00 | 165 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 008 819.00 | 169 122.00 | 1 177 941.00 | 1 008 819.00 |
FM Production stockée | | | -64 692.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 205 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 148.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 318.00 | |
GE Autres charges | | | 243 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 517 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 796.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 222 711.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 93.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 102.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 139.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | 500.00 | | 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 765.00 | 500.00 | | 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -765.00 | 6 500.00 | | -765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 997.00 | 1 342 448.00 | | 1 595 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 526 076.00 | 1 381 685.00 | | 1 526 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 921.00 | -39 237.00 | | 69 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 805.00 | | 1 951.00 | 70 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 727.00 | | | 11 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 753.00 | | 1 951.00 | 58 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 739.00 | 772.00 | | 62 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 105.00 | 30.00 | | 9 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 634.00 | 741.00 | | 53 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 144 204.00 | 148 318.00 | 132 148.00 | 144 204.00 |
6N Sur stocks et en cours | 585 490.00 | | 73 434.00 | 585 490.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 610 122.00 | 129 699.00 | | 2 610 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 195 613.00 | 129 699.00 | 73 434.00 | 3 195 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 339 816.00 | 278 017.00 | 205 582.00 | 3 339 816.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 278 017.00 | 205 582.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 763.00 | 116 763.00 | | 116 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 583.00 | 49 583.00 | | 49 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 616 118.00 | 616 118.00 | | 616 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UX Autres créances clients | 320 836.00 | | | 320 836.00 |
VB T. V. A. | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
VC Groupe et associés | 2 895 709.00 | | | 2 895 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
VI Groupe et associés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 312.00 | | | 547 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 779 536.00 | 3 779 536.00 | | 3 779 536.00 |
VW T.V.A. | 4 859.00 | 4 859.00 | | 4 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 502.00 | 809 502.00 | | 809 502.00 |