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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 900.00 | 10 452.00 | 11 448.00 | 21 900.00 |
AH Fonds commercial | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
AP Constructions | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 893.00 | 56 254.00 | 639.00 | 56 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 520.00 | 66 705.00 | 18 815.00 | 85 520.00 |
BN En cours de production de biens | 58 558.00 | | 58 558.00 | 58 558.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 303 134.00 | 198 086.00 | 105 048.00 | 303 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 576 821.00 | 2 459 421.00 | 117 400.00 | 2 576 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 168.00 | | 542 168.00 | 542 168.00 |
BZ Autres créances | 3 503 942.00 | 511 775.00 | 2 992 167.00 | 3 503 942.00 |
CF Disponibilités | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 986 945.00 | 3 169 282.00 | 3 817 664.00 | 6 986 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 072 465.00 | 3 235 987.00 | 3 836 478.00 | 7 072 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 885 920.00 | 885 920.00 | | 885 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 592.00 | 88 592.00 | | 88 592.00 |
DG Autres réserves | 1 217 696.00 | 1 217 696.00 | | 1 217 696.00 |
DH Report à nouveau | 543 872.00 | 524 967.00 | | 543 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 793.00 | 18 905.00 | | 113 793.00 |
DL TOTAL (I) | 2 865 022.00 | 2 751 229.00 | | 2 865 022.00 |
DP Provisions pour risques | 182 862.00 | 186 543.00 | | 182 862.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 695.00 | 4 701.00 | | 10 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 557.00 | 191 244.00 | | 193 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300.00 | 2 548.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 571.00 | 117 094.00 | | 128 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 159.00 | 66 147.00 | | 51 159.00 |
EA Autres dettes | 596 870.00 | 609 447.00 | | 596 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 899.00 | 795 236.00 | | 777 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 836 478.00 | 3 737 709.00 | | 3 836 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 691 029.00 | 130 615.00 | 821 643.00 | 691 029.00 |
FG Production vendue services | 155 484.00 | 123 437.00 | 278 921.00 | 155 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 513.00 | 254 052.00 | 1 100 564.00 | 846 513.00 |
FM Production stockée | | | -244 333.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 253 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 052.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 183 181.00 | |
GE Autres charges | | | 227 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 294.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 278 942.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 695.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 695.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 675.00 | 5 000.00 | | -5 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 621.00 | 7 827.00 | | 45 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 539 581.00 | 1 470 918.00 | | 1 539 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 788.00 | 1 452 014.00 | | 1 425 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 793.00 | 18 905.00 | | 113 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 170.00 | | 12 025.00 | 73 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 467.00 | | 12 025.00 | 12 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 703.00 | | | 60 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 791.00 | 1 914.00 | | 64 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 341.00 | 1 111.00 | | 9 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 450.00 | 803.00 | | 55 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 191 244.00 | 188 856.00 | 186 543.00 | 191 244.00 |
6N Sur stocks et en cours | 388 540.00 | | 190 454.00 | 388 540.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 876 144.00 | 95 052.00 | | 2 876 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 264 684.00 | 95 052.00 | 190 454.00 | 3 264 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 455 928.00 | 283 908.00 | 376 997.00 | 3 455 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 278 233.00 | 376 997.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 875.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 571.00 | 128 571.00 | | 128 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 829.00 | 13 829.00 | | 13 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 372.00 | 28 372.00 | | 28 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561 209.00 | 561 209.00 | | 561 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | 1.00 | 324.00 | 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 2 885 831.00 | 2 885 831.00 | | 2 885 831.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VI Groupe et associés | 35 661.00 | 35 661.00 | | 35 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 602 435.00 | 602 435.00 | | 602 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 048 399.00 | 4 048 399.00 | | 4 048 399.00 |
VW T.V.A. | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 901.00 | 777 901.00 | | 777 901.00 |