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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 530.00 | 17 700.00 | 5 829.00 | 23 530.00 |
AH Fonds commercial | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
AP Constructions | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 649.00 | 57 140.00 | 1 508.00 | 58 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 906.00 | 74 840.00 | 14 066.00 | 88 906.00 |
BN En cours de production de biens | 63 139.00 | | 63 139.00 | 63 139.00 |
BP En cours de production de services | 301 406.00 | 207 239.00 | 94 167.00 | 301 406.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 709 964.00 | 2 557 881.00 | 152 083.00 | 2 709 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 477.00 | | 275 477.00 | 275 477.00 |
BZ Autres créances | 3 893 285.00 | 517 255.00 | 3 376 030.00 | 3 893 285.00 |
CF Disponibilités | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 243 282.00 | 3 282 375.00 | 3 960 907.00 | 7 243 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 332 188.00 | 3 357 215.00 | 3 974 973.00 | 7 332 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 885 920.00 | 885 920.00 | | 885 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 592.00 | 88 592.00 | | 88 592.00 |
DG Autres réserves | 1 217 696.00 | 1 217 696.00 | | 1 217 696.00 |
DH Report à nouveau | 708 711.00 | 657 664.00 | | 708 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 415.00 | 51 046.00 | | 116 415.00 |
DL TOTAL (I) | 3 032 483.00 | 2 916 068.00 | | 3 032 483.00 |
DP Provisions pour risques | 180 115.00 | 135 080.00 | | 180 115.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 124.00 | 14 212.00 | | 17 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 239.00 | 149 292.00 | | 197 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | 57.00 | | 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 991.00 | | | 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 402.00 | 136 002.00 | | 101 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 244.00 | 58 657.00 | | 59 244.00 |
EA Autres dettes | 583 457.00 | 568 693.00 | | 583 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 250.00 | 763 409.00 | | 745 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 974 973.00 | 3 828 769.00 | | 3 974 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 678 224.00 | 115 736.00 | 793 961.00 | 678 224.00 |
FG Production vendue services | 147 182.00 | 70 402.00 | 217 584.00 | 147 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 825 406.00 | 186 138.00 | 1 011 545.00 | 825 406.00 |
FM Production stockée | | | -5 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 439.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 183 027.00 | |
GE Autres charges | | | 193 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 841.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 260 834.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373.00 | | | 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 373.00 | | | 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274.00 | | | 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 666.00 | 23 704.00 | | 46 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 562.00 | 1 348 463.00 | | 1 428 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 146.00 | 1 297 417.00 | | 1 312 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 415.00 | 51 046.00 | | 116 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 009.00 | | 2 571.00 | 86 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 306.00 | | 815.00 | 25 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 703.00 | | 1 756.00 | 60 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 828.00 | 4 012.00 | | 70 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 984.00 | 3 716.00 | | 13 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 844.00 | 296.00 | | 56 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 2 912.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 292.00 | 183 027.00 | 135 080.00 | 149 292.00 |
6N Sur stocks et en cours | 210 151.00 | | 2 912.00 | 210 151.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 022 503.00 | 52 632.00 | | 3 022 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 232 655.00 | 52 632.00 | 2 912.00 | 3 232 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 381 947.00 | 235 660.00 | 137 992.00 | 3 381 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235 660.00 | 137 992.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 402.00 | 101 402.00 | | 101 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 444.00 | 26 444.00 | | 26 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 536 701.00 | 536 701.00 | | 536 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | 1.00 | 324.00 | 325.00 |
UX Autres créances clients | 275 477.00 | 275 477.00 | | 275 477.00 |
VC Groupe et associés | 3 289 453.00 | 3 289 453.00 | | 3 289 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VI Groupe et associés | 46 757.00 | 46 757.00 | | 46 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 630.00 | 6 630.00 | | 6 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591 610.00 | 591 610.00 | | 591 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 169 086.00 | 4 168 762.00 | 324.00 | 4 169 086.00 |
VW T.V.A. | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 260.00 | 744 260.00 | | 744 260.00 |