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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 345.00 | 21 818.00 | 2 526.00 | 24 345.00 |
AH Fonds commercial | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
AP Constructions | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 649.00 | 57 774.00 | 875.00 | 58 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 721.00 | 79 592.00 | 10 130.00 | 89 721.00 |
BN En cours de production de biens | 35 118.00 | | 35 118.00 | 35 118.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 286 286.00 | 175 363.00 | 110 923.00 | 286 286.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 764 888.00 | 2 634 510.00 | 130 378.00 | 2 764 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 422.00 | | 186 422.00 | 186 422.00 |
BZ Autres créances | 4 236 534.00 | 513 986.00 | 3 722 548.00 | 4 236 534.00 |
CF Disponibilités | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 511 253.00 | 3 323 859.00 | 4 187 395.00 | 7 511 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 600 974.00 | 3 403 451.00 | 4 197 523.00 | 7 600 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 885 920.00 | 885 920.00 | | 885 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 592.00 | 88 592.00 | | 88 592.00 |
DG Autres réserves | 1 217 896.00 | 1 217 696.00 | | 1 217 896.00 |
DH Report à nouveau | 825 126.00 | 708 711.00 | | 825 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 118.00 | 116 415.00 | | 147 118.00 |
DL TOTAL (I) | 3 179 802.00 | 3 032 483.00 | | 3 179 802.00 |
DP Provisions pour risques | 158 663.00 | 180 115.00 | | 158 663.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 326.00 | 17 124.00 | | 28 326.00 |
DR TOTAL (IV) | 186 989.00 | 197 239.00 | | 186 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527.00 | 156.00 | | 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 156.00 | 991.00 | | 1 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 181.00 | 101 402.00 | | 89 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 954.00 | 59 244.00 | | 57 954.00 |
EA Autres dettes | 682 114.00 | 583 457.00 | | 682 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 933.00 | 745 250.00 | | 830 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 197 523.00 | 3 974 973.00 | | 4 197 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 634 153.00 | 136 508.00 | 770 660.00 | 634 153.00 |
FG Production vendue services | 193 870.00 | 160 647.00 | 354 517.00 | 193 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 023.00 | 297 155.00 | 1 125 178.00 | 828 023.00 |
FM Production stockée | | | -43 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 356.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 573 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 258 718.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 169 865.00 | |
GE Autres charges | | | 249 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 869.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 282 181.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 373.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 373.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 99.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 99.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | 274.00 | | -144.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 389.00 | | | 8 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 631.00 | 46 666.00 | | 58 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 257.00 | 1 428 562.00 | | 1 794 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 647 138.00 | 1 312 146.00 | | 1 647 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 118.00 | 116 415.00 | | 147 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 580.00 | | 815.00 | 88 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 121.00 | | 815.00 | 26 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 459.00 | | | 62 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 840.00 | 4 752.00 | | 74 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 700.00 | 4 118.00 | | 17 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 140.00 | 634.00 | | 57 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 197 239.00 | 169 865.00 | 180 115.00 | 197 239.00 |
6N Sur stocks et en cours | 207 239.00 | 175 363.00 | 207 239.00 | 207 239.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 075 136.00 | 83 355.00 | 9 995.00 | 3 075 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 282 375.00 | 258 718.00 | 217 234.00 | 3 282 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 479 614.00 | 428 583.00 | 397 349.00 | 3 479 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 428 583.00 | 397 349.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 181.00 | 89 181.00 | | 89 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 611.00 | 24 611.00 | | 24 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 493.00 | 24 493.00 | | 24 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 623 393.00 | 623 393.00 | | 623 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
UX Autres créances clients | 186 422.00 | 186 422.00 | | 186 422.00 |
VC Groupe et associés | 3 617 061.00 | 3 617 061.00 | | 3 617 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VI Groupe et associés | 58 722.00 | 58 722.00 | | 58 722.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 616.00 | 8 616.00 | | 8 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610 857.00 | 610 857.00 | | 610 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 424 681.00 | 4 424 681.00 | | 4 424 681.00 |
VW T.V.A. | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 778.00 | 829 778.00 | | 829 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |