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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 875.00 | 9 341.00 | 534.00 | 9 875.00 |
AH Fonds commercial | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
AP Constructions | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 893.00 | 55 450.00 | 1 442.00 | 56 893.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 496.00 | 64 791.00 | 8 704.00 | 73 496.00 |
BN En cours de production de biens | 66 350.00 | | 66 350.00 | 66 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 539 675.00 | 388 540.00 | 151 135.00 | 539 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 528 800.00 | 2 382 246.00 | 146 555.00 | 2 528 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 488.00 | | 377 488.00 | 377 488.00 |
BZ Autres créances | 3 479 548.00 | 493 898.00 | 2 985 650.00 | 3 479 548.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 993 689.00 | 3 264 684.00 | 3 729 005.00 | 6 993 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 067 184.00 | 3 329 475.00 | 3 737 709.00 | 7 067 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 885 920.00 | 885 920.00 | | 885 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 592.00 | 88 592.00 | | 88 592.00 |
DG Autres réserves | 1 217 696.00 | 1 217 696.00 | | 1 217 696.00 |
DH Report à nouveau | 524 967.00 | 514 529.00 | | 524 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 905.00 | 69 921.00 | | 18 905.00 |
DL TOTAL (I) | 2 751 229.00 | 2 791 807.00 | | 2 751 229.00 |
DP Provisions pour risques | 186 543.00 | 153 318.00 | | 186 543.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 701.00 | 7 056.00 | | 4 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 191 244.00 | 160 374.00 | | 191 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 548.00 | 1 045.00 | | 2 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 094.00 | 116 763.00 | | 117 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 147.00 | 74 011.00 | | 66 147.00 |
EA Autres dettes | 609 447.00 | 617 683.00 | | 609 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 236.00 | 809 502.00 | | 795 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 737 709.00 | 3 761 683.00 | | 3 737 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 756 928.00 | 64 154.00 | 821 082.00 | 756 928.00 |
FG Production vendue services | 147 921.00 | 90 877.00 | 238 798.00 | 147 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 849.00 | 155 031.00 | 1 059 880.00 | 904 849.00 |
FM Production stockée | | | -154 176.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -19.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 322.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 186 543.00 | |
GE Autres charges | | | 188 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 444 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -261 394.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 274 778.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 320.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 350.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 765.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 765.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | -765.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 827.00 | 7 273.00 | | 7 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 470 918.00 | 1 595 997.00 | | 1 470 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 452 014.00 | 1 526 076.00 | | 1 452 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 905.00 | 69 921.00 | | 18 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 430.00 | | 2 014.00 | 72 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 275.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 275.00 | 73 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 727.00 | | 739.00 | 11 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 428.00 | | 1 275.00 | 59 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 511.00 | 1 280.00 | | 63 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 136.00 | 205.00 | | 9 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 375.00 | 1 075.00 | | 54 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 374.00 | 186 543.00 | 155 673.00 | 160 374.00 |
6N Sur stocks et en cours | 512 056.00 | | 123 516.00 | 512 056.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 739 822.00 | 136 322.00 | | 2 739 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 251 878.00 | 136 322.00 | 123 516.00 | 3 251 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 412 252.00 | 322 865.00 | 279 189.00 | 3 412 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 322 865.00 | 274 189.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 094.00 | 117 094.00 | | 117 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 701.00 | 12 701.00 | | 12 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 650.00 | 44 650.00 | | 44 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609 356.00 | 609 356.00 | | 609 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | 1.00 | | 325.00 |
UX Autres créances clients | 377 488.00 | | | 377 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | | | 19.00 |
VC Groupe et associés | 2 874 513.00 | | | 2 874 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 131.00 | | | 14 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 590 885.00 | | | 590 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 859 170.00 | 3 858 846.00 | 324.00 | 3 859 170.00 |
VW T.V.A. | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 235.00 | 795 235.00 | | 795 235.00 |