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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 715.00 | 13 984.00 | 8 730.00 | 22 715.00 |
AH Fonds commercial | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
AP Constructions | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 893.00 | 56 844.00 | 48.00 | 56 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 335.00 | 70 829.00 | 15 506.00 | 86 335.00 |
BN En cours de production de biens | 51 927.00 | | 51 927.00 | 51 927.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 318 415.00 | 210 151.00 | 108 263.00 | 318 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 674 571.00 | 2 506 280.00 | 168 292.00 | 2 674 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 476.00 | | 280 476.00 | 280 476.00 |
BZ Autres créances | 3 718 628.00 | 516 224.00 | 3 202 404.00 | 3 718 628.00 |
CF Disponibilités | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 045 917.00 | 3 232 655.00 | 3 813 263.00 | 7 045 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 132 252.00 | 3 303 483.00 | 3 828 769.00 | 7 132 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 885 920.00 | 885 920.00 | | 885 920.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 592.00 | 88 592.00 | | 88 592.00 |
DG Autres réserves | 1 217 696.00 | 1 217 696.00 | | 1 217 696.00 |
DH Report à nouveau | 657 664.00 | 543 872.00 | | 657 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 046.00 | 113 793.00 | | 51 046.00 |
DL TOTAL (I) | 2 916 068.00 | 2 865 022.00 | | 2 916 068.00 |
DP Provisions pour risques | 135 080.00 | 182 862.00 | | 135 080.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 212.00 | 10 695.00 | | 14 212.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 292.00 | 193 557.00 | | 149 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57.00 | 1 300.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 002.00 | 128 571.00 | | 136 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 657.00 | 51 159.00 | | 58 657.00 |
EA Autres dettes | 568 693.00 | 596 870.00 | | 568 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 409.00 | 777 899.00 | | 763 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 828 769.00 | 3 836 478.00 | | 3 828 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 635 051.00 | | 635 051.00 | 635 051.00 |
FG Production vendue services | 265 912.00 | | 265 912.00 | 265 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 963.00 | | 900 963.00 | 900 963.00 |
FM Production stockée | | | 8 649.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 597.00 | |
GE Autres charges | | | 182 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 273 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 345.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 226 785.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 675.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 675.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 675.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 704.00 | 45 621.00 | | 23 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 463.00 | 1 539 581.00 | | 1 348 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 297 417.00 | 1 425 788.00 | | 1 297 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 046.00 | 113 793.00 | | 51 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 491.00 | 815.00 | | 24 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 703.00 | | | 60 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 194.00 | 815.00 | | 85 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 706.00 | 4 124.00 | | 66 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 452.00 | 3 533.00 | | 10 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 254.00 | 591.00 | | 56 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 557.00 | 138 597.00 | 182 862.00 | 193 557.00 |
6N Sur stocks et en cours | 198 086.00 | 12 065.00 | | 198 086.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 971 195.00 | 51 306.00 | | 2 971 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 169 282.00 | 63 373.00 | | 3 169 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 362 839.00 | 201 970.00 | 182 862.00 | 3 362 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 970.00 | 182 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VC Groupe et associés | 3 114 805.00 | 3 114 805.00 | | 3 114 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 585 268.00 | 585 268.00 | | 585 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 794.00 | -1 794.00 | | 1 794.00 |