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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 739.00 | 110 609.00 | 1 130.00 | 111 739.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
AN Terrains | 97 548.00 | | 97 548.00 | 97 548.00 |
AP Constructions | 1 743 967.00 | 1 742 266.00 | 1 702.00 | 1 743 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 613.00 | 56 095.00 | 2 518.00 | 58 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 728.00 | 216 019.00 | 36 709.00 | 252 728.00 |
BF Prêts | 166 608.00 | | 166 608.00 | 166 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 468 892.00 | 2 124 989.00 | 343 902.00 | 2 468 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 032.00 | 2 700.00 | 413 332.00 | 416 032.00 |
BZ Autres créances | 226 947.00 | | 226 947.00 | 226 947.00 |
CF Disponibilités | 86 684.00 | | 86 684.00 | 86 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 392.00 | | 11 392.00 | 11 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 099.00 | 2 700.00 | 738 399.00 | 741 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 209 990.00 | 2 127 689.00 | 1 082 301.00 | 3 209 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 288 616.00 | 1 288 616.00 | | 1 288 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 663 301.00 | 663 301.00 | | 663 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 066.00 | 37 066.00 | | 37 066.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 256 202.00 | 256 202.00 | | 256 202.00 |
DH Report à nouveau | -6 334 313.00 | -7 340 816.00 | | -6 334 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 995 687.00 | 1 006 503.00 | | 995 687.00 |
DK Provisions réglementées | 1 130.00 | 5 487.00 | | 1 130.00 |
DL TOTAL (I) | -3 092 310.00 | -4 083 641.00 | | -3 092 310.00 |
DP Provisions pour risques | 22 615.00 | | | 22 615.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 168.00 | 62 653.00 | | 76 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 98 783.00 | 62 653.00 | | 98 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 749.00 | 560 313.00 | | 522 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 881.00 | 300 857.00 | | 291 881.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
EA Autres dettes | 2 993 055.00 | 3 944 111.00 | | 2 993 055.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261 182.00 | 273 100.00 | | 261 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 075 828.00 | 5 078 381.00 | | 4 075 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 301.00 | 1 057 394.00 | | 1 082 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 154 736.00 | 2 207 289.00 | | 2 154 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 971 670.00 | | 2 971 670.00 | 2 971 670.00 |
FG Production vendue services | 1 083 515.00 | | 1 083 515.00 | 1 083 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 055 185.00 | | 4 055 185.00 | 4 055 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 145 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 581 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 515.00 | |
GE Autres charges | | | 55 546.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 065 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 316.00 | 2 832.00 | | 6 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 170.00 | 71 087.00 | | 79 170.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950 000.00 | 1 000 000.00 | | 950 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 028.00 | 64 023.00 | | 15 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 044 198.00 | 1 135 110.00 | | 1 044 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 245.00 | 134 025.00 | | 33 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 615.00 | 5 105.00 | | 22 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 531.00 | 139 130.00 | | 66 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 977 666.00 | 995 980.00 | | 977 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 189 870.00 | 5 363 601.00 | | 5 189 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 194 183.00 | 4 357 098.00 | | 4 194 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 995 687.00 | 1 006 503.00 | | 995 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 472 536.00 | | 16 476.00 | 2 472 536.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 448.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 448.00 | 180 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 120.00 | 2 468 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 671.00 | 136 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 152 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 607.00 | | 12 070.00 | 134 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 151 683.00 | | 1 173.00 | 2 151 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 245.00 | | 3 233.00 | 186 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 099 136.00 | 25 853.00 | | 2 099 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 964.00 | 6 644.00 | | 103 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 995 172.00 | 19 208.00 | | 1 995 172.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 487.00 | | 4 356.00 | 5 487.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 653.00 | 36 130.00 | | 62 653.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
6T Sur comptes clients | 46 647.00 | 2 700.00 | 46 647.00 | 46 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 319.00 | 2 700.00 | 57 319.00 | 57 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 458.00 | 38 830.00 | 61 675.00 | 125 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 215.00 | 46 647.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 615.00 | 15 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 749.00 | 522 749.00 | | 522 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 019.00 | 97 019.00 | | 97 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 580.00 | 136 580.00 | | 136 580.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 963.00 | 71 963.00 | | 71 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261 182.00 | 261 182.00 | | 261 182.00 |
UP Prêts | 166 608.00 | 10 558.00 | | 166 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
UX Autres créances clients | 413 275.00 | | | 413 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | | | 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
VB T. V. A. | 71 342.00 | | | 71 342.00 |
VC Groupe et associés | 111 459.00 | | | 111 459.00 |
VI Groupe et associés | 2 921 092.00 | 1 000 000.00 | 1 921 092.00 | 2 921 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 232.00 | | | 39 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 392.00 | | | 11 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 400.00 | 662 171.00 | 172 229.00 | 834 400.00 |
VW T.V.A. | 41 309.00 | 41 309.00 | | 41 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 075 828.00 | 2 154 736.00 | 1 921 092.00 | 4 075 828.00 |