| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 681.00 | 137 249.00 | 1 431.00 | 138 681.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AN Terrains | 622 519.00 | | 622 519.00 | 622 519.00 |
AP Constructions | 167 709.00 | 167 709.00 | | 167 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 355.00 | 42 616.00 | 739.00 | 43 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 193.00 | 98 749.00 | 128 443.00 | 227 193.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 127 881.00 | | 127 881.00 | 127 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 842.00 | | 10 842.00 | 10 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 379.00 | 446 325.00 | 904 054.00 | 1 350 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 179.00 | 32 238.00 | 579 941.00 | 612 179.00 |
BZ Autres créances | 94 342.00 | | 94 342.00 | 94 342.00 |
CF Disponibilités | 414 579.00 | | 414 579.00 | 414 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 888.00 | 32 238.00 | 1 089 650.00 | 1 121 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 472 268.00 | 478 563.00 | 1 993 704.00 | 2 472 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 674.00 | 89 674.00 | | 89 674.00 |
DH Report à nouveau | 540 196.00 | 205 709.00 | | 540 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 772.00 | 334 487.00 | | 301 772.00 |
DL TOTAL (I) | 931 642.00 | 629 870.00 | | 931 642.00 |
DP Provisions pour risques | 19 404.00 | | | 19 404.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 258.00 | 93 542.00 | | 104 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 662.00 | 93 542.00 | | 123 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 455.00 | 366 634.00 | | 358 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 056.00 | 341 781.00 | | 300 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 279.00 | 10 239.00 | | 7 279.00 |
EA Autres dettes | 110 690.00 | 102 213.00 | | 110 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 918.00 | 177 446.00 | | 161 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 399.00 | 998 316.00 | | 938 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 704.00 | 1 721 728.00 | | 1 993 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 399.00 | 998 316.00 | | 938 399.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 039 617.00 | | 3 039 617.00 | 3 039 617.00 |
FG Production vendue services | 915 522.00 | | 915 522.00 | 915 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 955 139.00 | | 3 955 139.00 | 3 955 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 000 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 459 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 832 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 791.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 392.00 | |
GE Autres charges | | | 14 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 681 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 529.00 | 15 203.00 | | 6 529.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 529.00 | 34 203.00 | | 6 529.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 775.00 | 3 970.00 | | 2 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 701.00 | 19 658.00 | | 1 701.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 404.00 | | | 19 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 881.00 | 23 628.00 | | 23 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 351.00 | 10 574.00 | | -17 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 007 522.00 | 3 942 739.00 | | 4 007 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 705 750.00 | 3 608 252.00 | | 3 705 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 772.00 | 334 487.00 | | 301 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 541 280.00 | | 441 143.00 | 2 541 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 632 044.00 | 1 350 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 632 044.00 | 1 060 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 877.00 | | | 150 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 251 753.00 | | 441 069.00 | 2 251 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 649.00 | | 74.00 | 138 649.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 524 971.00 | | | 524 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 043 876.00 | 32 791.00 | 1 630 342.00 | 2 043 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 861.00 | 5 388.00 | | 131 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 912 015.00 | 27 402.00 | 1 630 342.00 | 1 912 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 542.00 | 36 796.00 | 6 676.00 | 93 542.00 |
6T Sur comptes clients | 15 041.00 | 17 196.00 | | 15 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 041.00 | 17 196.00 | | 15 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 583.00 | 53 992.00 | 6 676.00 | 108 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 588.00 | 6 676.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 404.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 455.00 | 358 455.00 | | 358 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 393.00 | 106 393.00 | | 106 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 687.00 | 117 687.00 | | 117 687.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 690.00 | 110 690.00 | | 110 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 918.00 | 161 918.00 | | 161 918.00 |
UP Prêts | 127 881.00 | 15 992.00 | 111 889.00 | 127 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 842.00 | | 10 842.00 | 10 842.00 |
UX Autres créances clients | 579 271.00 | 579 271.00 | | 579 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 907.00 | 32 907.00 | | 32 907.00 |
VB T. V. A. | 46 639.00 | 46 639.00 | | 46 639.00 |
VC Groupe et associés | 37 383.00 | 37 383.00 | | 37 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 033.00 | 723 301.00 | 122 731.00 | 846 033.00 |
VW T.V.A. | 60 695.00 | 60 695.00 | | 60 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 399.00 | 938 399.00 | | 938 399.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 592.00 | 34 954.00 | | 37 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 173 846.00 | 67 224.00 | | 173 846.00 |
ST Autres comptes | 469 347.00 | 579 648.00 | | 469 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 134.00 | 73 140.00 | | 76 134.00 |
YT Sous‐traitance | 863 306.00 | 874 837.00 | | 863 306.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 514.00 | 54 334.00 | | 67 514.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 809 650.00 | 796 040.00 | | 809 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 592.00 | 34 954.00 | | 37 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 860.00 | 226 520.00 | | 244 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 265 969.00 | 272 059.00 | | 265 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 459 800.00 | 2 445 226.00 | | 2 459 800.00 |