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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 291.00 | 121 185.00 | 16 106.00 | 137 291.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AN Terrains | 97 547.00 | | 97 547.00 | 97 547.00 |
AP Constructions | 1 743 967.00 | 1 742 265.00 | 1 701.00 | 1 743 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 767.00 | 63 551.00 | 6 216.00 | 69 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 558.00 | 228 408.00 | 26 149.00 | 254 558.00 |
BF Prêts | 141 343.00 | | 141 343.00 | 141 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 470 252.00 | 2 155 411.00 | 314 840.00 | 2 470 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 208.00 | 26 900.00 | 460 308.00 | 487 208.00 |
BZ Autres créances | 255 767.00 | | 255 767.00 | 255 767.00 |
CF Disponibilités | 225 485.00 | | 225 485.00 | 225 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 971 245.00 | 26 900.00 | 944 345.00 | 971 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 441 497.00 | 2 182 311.00 | 1 259 186.00 | 3 441 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 288 616.00 | 1 288 616.00 | | 1 288 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 663 301.00 | 663 301.00 | | 663 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 066.00 | 37 066.00 | | 37 066.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 256 202.00 | 256 202.00 | | 256 202.00 |
DH Report à nouveau | -4 316 936.00 | -5 338 625.00 | | -4 316 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 990 425.00 | 1 021 689.00 | | 990 425.00 |
DK Provisions réglementées | | 119.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 081 325.00 | -2 071 631.00 | | -1 081 325.00 |
DQ Provisions pour charges | 79 242.00 | 76 669.00 | | 79 242.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 242.00 | 76 669.00 | | 79 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 614.00 | 801 194.00 | | 444 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 842.00 | 372 546.00 | | 366 842.00 |
EA Autres dettes | 1 257 520.00 | 2 044 182.00 | | 1 257 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 192 292.00 | 229 421.00 | | 192 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 261 269.00 | 3 447 344.00 | | 2 261 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 186.00 | 1 452 382.00 | | 1 259 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 261 269.00 | 3 447 344.00 | | 2 261 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 035 027.00 | | 3 035 027.00 | 3 035 027.00 |
FG Production vendue services | 1 053 775.00 | | 1 053 775.00 | 1 053 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 088 803.00 | | 4 088 803.00 | 4 088 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 836.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 140 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 488 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 334.00 | |
GE Autres charges | | | 3 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 926 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 498.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 111.00 | 6 107.00 | | 4 111.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 188.00 | 10 157.00 | | 21 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800 000.00 | 950 000.00 | | 800 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119.00 | 23 625.00 | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 821 308.00 | 983 782.00 | | 821 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 963.00 | 36 880.00 | | 12 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 963.00 | 36 880.00 | | 12 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 808 344.00 | 946 902.00 | | 808 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 961 672.00 | 5 178 154.00 | | 4 961 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 971 247.00 | 4 156 465.00 | | 3 971 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 990 425.00 | 1 021 689.00 | | 990 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 475 921.00 | | 1 486.00 | 2 475 921.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 155.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 155.00 | 154 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 152.00 | 2 470 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -2.00 | 2 165 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 487.00 | | | 149 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 164 511.00 | | 1 329.00 | 2 164 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 922.00 | | 157.00 | 161 922.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 140 282.00 | 15 129.00 | -1.00 | 2 140 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 955.00 | 5 230.00 | | 115 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 024 327.00 | 9 899.00 | -1.00 | 2 024 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 669.00 | 2 573.00 | | 76 669.00 |
6T Sur comptes clients | 12 289.00 | 26 900.00 | 12 289.00 | 12 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 289.00 | 26 900.00 | 12 289.00 | 12 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 077.00 | 29 473.00 | 12 408.00 | 89 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 473.00 | 12 289.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 614.00 | 444 614.00 | | 444 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 199.00 | 121 199.00 | | 121 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 873.00 | 144 873.00 | | 144 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 428.00 | 86 428.00 | | 86 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 192 292.00 | 192 292.00 | | 192 292.00 |
UP Prêts | 141 343.00 | 10 075.00 | 131 268.00 | 141 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
UX Autres créances clients | 460 308.00 | 460 308.00 | | 460 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 900.00 | 26 900.00 | | 26 900.00 |
VB T. V. A. | 52 710.00 | 52 710.00 | | 52 710.00 |
VC Groupe et associés | 189 193.00 | 189 193.00 | | 189 193.00 |
VI Groupe et associés | 1 171 092.00 | 1 171 092.00 | | 1 171 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 446.00 | 36 446.00 | | 36 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 683.00 | 755 836.00 | 144 847.00 | 900 683.00 |
VW T.V.A. | 64 322.00 | 64 322.00 | | 64 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 261 269.00 | 2 261 269.00 | | 2 261 269.00 |