| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 681.00 | 126 472.00 | 12 208.00 | 138 681.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AN Terrains | 97 547.00 | | 97 547.00 | 97 547.00 |
AP Constructions | 1 743 967.00 | 1 742 265.00 | 1 701.00 | 1 743 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 767.00 | 67 092.00 | 2 675.00 | 69 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 479.00 | 236 837.00 | 32 641.00 | 269 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 483.00 | | 92 483.00 | 92 483.00 |
BF Prêts | 144 464.00 | | 144 464.00 | 144 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 651.00 | | 13 651.00 | 13 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 582 240.00 | 2 172 668.00 | 409 572.00 | 2 582 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 654.00 | 21 575.00 | 581 079.00 | 602 654.00 |
BZ Autres créances | 195 211.00 | | 195 211.00 | 195 211.00 |
CF Disponibilités | 371 234.00 | | 371 234.00 | 371 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 619.00 | | 2 619.00 | 2 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 718.00 | 21 575.00 | 1 150 143.00 | 1 171 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 753 959.00 | 2 194 243.00 | 1 559 715.00 | 3 753 959.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 674.00 | 1 288 616.00 | | 89 674.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 663 301.00 | | |
DD Réserve légale (1) | | 37 066.00 | | |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 256 202.00 | | |
DH Report à nouveau | | -4 316 936.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 709.00 | 990 425.00 | | 205 709.00 |
DL TOTAL (I) | 295 383.00 | -1 081 325.00 | | 295 383.00 |
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 905.00 | 79 242.00 | | 84 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 905.00 | 79 242.00 | | 103 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 637.00 | 444 614.00 | | 428 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 360.00 | 366 842.00 | | 368 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 046.00 | | | 108 046.00 |
EA Autres dettes | 94 718.00 | 1 257 520.00 | | 94 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 160 664.00 | 192 292.00 | | 160 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 160 427.00 | 2 261 269.00 | | 1 160 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 559 715.00 | 1 259 186.00 | | 1 559 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 160 427.00 | 2 261 269.00 | | 1 160 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 938 418.00 | | 2 938 418.00 | 2 938 418.00 |
FG Production vendue services | 1 078 203.00 | | 1 078 203.00 | 1 078 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 016 622.00 | | 4 016 622.00 | 4 016 622.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 964.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 061 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 668 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 059.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 663.00 | |
GE Autres charges | | | 18 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 836 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 455.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 099.00 | 4 111.00 | | 1 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 219.00 | 21 188.00 | | 15 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 119.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 219.00 | 821 308.00 | | 15 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 637.00 | 12 963.00 | | 4 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 637.00 | 12 963.00 | | 23 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 418.00 | 808 344.00 | | -8 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 081 708.00 | 4 961 672.00 | | 4 081 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 875 999.00 | 3 971 247.00 | | 3 875 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 709.00 | 990 425.00 | | 205 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 470 252.00 | | 111 988.00 | 2 470 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 582 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 273 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 487.00 | | 1 390.00 | 149 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 165 841.00 | | 107 405.00 | 2 165 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 923.00 | | 3 193.00 | 154 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 155 411.00 | 17 256.00 | | 2 155 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 185.00 | 5 287.00 | | 121 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 034 226.00 | 11 969.00 | | 2 034 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 242.00 | 24 663.00 | | 79 242.00 |
6T Sur comptes clients | 26 900.00 | 5 059.00 | 10 384.00 | 26 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 900.00 | 5 059.00 | 10 384.00 | 26 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 142.00 | 29 722.00 | 10 384.00 | 106 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 722.00 | 10 384.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 637.00 | 428 637.00 | | 428 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 092.00 | 144 092.00 | | 144 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 569.00 | 131 569.00 | | 131 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 046.00 | 108 046.00 | | 108 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 718.00 | 94 718.00 | | 94 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 160 664.00 | 160 664.00 | | 160 664.00 |
UP Prêts | 144 464.00 | 16 511.00 | 127 953.00 | 144 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 651.00 | | 13 651.00 | 13 651.00 |
UX Autres créances clients | 580 403.00 | 580 403.00 | | 580 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
VB T. V. A. | 77 956.00 | 77 956.00 | | 77 956.00 |
VC Groupe et associés | 109 819.00 | 34 412.00 | 75 407.00 | 109 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 235.00 | 7 235.00 | | 7 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 601.00 | 741 589.00 | 217 012.00 | 958 601.00 |
VW T.V.A. | 84 255.00 | 84 255.00 | | 84 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 427.00 | 1 160 427.00 | | 1 160 427.00 |