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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 292.00 | 115 956.00 | 21 336.00 | 137 292.00 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 97 548.00 | | 97 548.00 | 97 548.00 |
AP Constructions | 1 743 967.00 | 1 742 266.00 | 1 702.00 | 1 743 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 438.00 | 59 786.00 | 8 652.00 | 68 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 558.00 | 222 275.00 | 32 283.00 | 254 558.00 |
BF Prêts | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 475 922.00 | 2 140 283.00 | 335 639.00 | 2 475 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 615 871.00 | 12 289.00 | 603 582.00 | 615 871.00 |
BZ Autres créances | 271 405.00 | | 271 405.00 | 271 405.00 |
CF Disponibilités | 241 146.00 | | 241 146.00 | 241 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 032.00 | 12 289.00 | 1 116 743.00 | 1 129 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 604 954.00 | 2 152 572.00 | 1 452 382.00 | 3 604 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 288 616.00 | 1 288 616.00 | | 1 288 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 663 301.00 | 663 301.00 | | 663 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 066.00 | 37 066.00 | | 37 066.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 256 202.00 | 256 202.00 | | 256 202.00 |
DH Report à nouveau | -5 338 626.00 | -6 334 313.00 | | -5 338 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 021 690.00 | 995 687.00 | | 1 021 690.00 |
DK Provisions réglementées | 120.00 | 1 130.00 | | 120.00 |
DL TOTAL (I) | -2 071 631.00 | -3 092 310.00 | | -2 071 631.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 615.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 76 669.00 | 76 168.00 | | 76 669.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 669.00 | 98 783.00 | | 76 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 801 194.00 | 522 749.00 | | 801 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 546.00 | 291 881.00 | | 372 546.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 961.00 | | |
EA Autres dettes | 2 044 183.00 | 2 993 055.00 | | 2 044 183.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 229 421.00 | 261 182.00 | | 229 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 447 345.00 | 4 075 828.00 | | 3 447 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 382.00 | 1 082 301.00 | | 1 452 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 447 345.00 | 2 154 736.00 | | 3 447 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 034 465.00 | | 3 034 465.00 | 3 034 465.00 |
FG Production vendue services | 1 107 832.00 | | 1 107 832.00 | 1 107 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 142 296.00 | | 4 142 296.00 | 4 142 296.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 194 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 627 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 289.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 501.00 | |
GE Autres charges | | | 2 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 073 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 107.00 | 6 316.00 | | 6 107.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 157.00 | 79 170.00 | | 10 157.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 626.00 | 15 028.00 | | 23 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 983 783.00 | 1 044 198.00 | | 983 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 881.00 | 33 245.00 | | 36 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 671.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 615.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 881.00 | 66 531.00 | | 36 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 946 902.00 | 977 666.00 | | 946 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 178 155.00 | 5 189 870.00 | | 5 178 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 156 465.00 | 4 194 183.00 | | 4 156 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 021 690.00 | 995 687.00 | | 1 021 690.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 468 892.00 | | 26 381.00 | 2 468 892.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 351.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 351.00 | 161 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 351.00 | 2 475 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 164 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 005.00 | | 13 483.00 | 136 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 152 856.00 | | 11 655.00 | 2 152 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 030.00 | | 1 243.00 | 180 030.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 124 989.00 | 15 293.00 | | 2 124 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 609.00 | 5 347.00 | | 110 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 014 380.00 | 9 947.00 | | 2 014 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 130.00 | | 1 011.00 | 1 130.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 783.00 | 501.00 | 22 615.00 | 98 783.00 |
6T Sur comptes clients | 2 700.00 | 12 289.00 | 2 700.00 | 2 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 700.00 | 12 289.00 | 2 700.00 | 2 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 613.00 | 12 790.00 | 26 326.00 | 102 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 790.00 | 2 700.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 801 194.00 | 801 194.00 | | 801 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 886.00 | 116 886.00 | | 116 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 407.00 | 148 407.00 | | 148 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 091.00 | 73 091.00 | | 73 091.00 |
8L Produits constatés d’avance | 229 421.00 | 229 421.00 | | 229 421.00 |
UP Prêts | 148 500.00 | | | 148 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 422.00 | | | 13 422.00 |
UX Autres créances clients | 603 582.00 | | | 603 582.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
VB T. V. A. | 117 256.00 | | | 117 256.00 |
VC Groupe et associés | 149 483.00 | | | 149 483.00 |
VI Groupe et associés | 1 971 092.00 | 1 971 092.00 | | 1 971 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 880.00 | 30 880.00 | | 30 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611.00 | | | 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 809.00 | 898 251.00 | 151 558.00 | 1 049 809.00 |
VW T.V.A. | 76 374.00 | 76 374.00 | | 76 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 447 345.00 | 3 447 345.00 | | 3 447 345.00 |