| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 681.00 | 131 861.00 | 6 820.00 | 138 681.00 |
AH Fonds commercial | 12 195.00 | | 12 195.00 | 12 195.00 |
AN Terrains | 97 547.00 | | 97 547.00 | 97 547.00 |
AP Constructions | 1 743 967.00 | 1 742 265.00 | 1 701.00 | 1 743 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 371.00 | 69 215.00 | 1 155.00 | 70 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 849.00 | 100 534.00 | 152 314.00 | 252 849.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 017.00 | | 87 017.00 | 87 017.00 |
BF Prêts | 127 881.00 | | 127 881.00 | 127 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 541 280.00 | 2 043 876.00 | 497 403.00 | 2 541 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 774.00 | 15 041.00 | 570 733.00 | 585 774.00 |
BZ Autres créances | 130 906.00 | | 130 906.00 | 130 906.00 |
CF Disponibilités | 518 320.00 | | 518 320.00 | 518 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 364.00 | | 4 364.00 | 4 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 366.00 | 15 041.00 | 1 224 324.00 | 1 239 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 780 646.00 | 2 058 917.00 | 1 721 728.00 | 3 780 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 674.00 | 89 674.00 | | 89 674.00 |
DH Report à nouveau | 205 709.00 | | | 205 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 487.00 | 205 709.00 | | 334 487.00 |
DL TOTAL (I) | 629 870.00 | 295 383.00 | | 629 870.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 93 542.00 | 84 905.00 | | 93 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 542.00 | 103 905.00 | | 93 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 634.00 | 428 637.00 | | 366 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 781.00 | 368 360.00 | | 341 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 239.00 | 108 046.00 | | 10 239.00 |
EA Autres dettes | 102 213.00 | 94 718.00 | | 102 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 446.00 | 160 664.00 | | 177 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 316.00 | 1 160 427.00 | | 998 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 721 728.00 | 1 559 715.00 | | 1 721 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 316.00 | 1 160 427.00 | | 998 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 007 854.00 | | 3 007 854.00 | 3 007 854.00 |
FG Production vendue services | 842 368.00 | | 842 368.00 | 842 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 850 223.00 | | 3 850 223.00 | 3 850 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 908 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 445 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 041.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 637.00 | |
GE Autres charges | | | 18 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 584 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 839.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 099.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 203.00 | 15 219.00 | | 15 203.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 203.00 | 15 219.00 | | 34 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 970.00 | 4 637.00 | | 3 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 658.00 | | | 19 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 628.00 | 23 637.00 | | 23 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 574.00 | -8 418.00 | | 10 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 942 739.00 | 4 081 708.00 | | 3 942 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 608 252.00 | 3 875 999.00 | | 3 608 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 487.00 | 205 709.00 | | 334 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 582 240.00 | | | 2 582 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 540.00 | 138 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 591.00 | 2 541 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 051.00 | 2 251 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 877.00 | | | 150 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 273 246.00 | | | 2 273 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 116.00 | | | 158 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 172 668.00 | 32 600.00 | 161 392.00 | 2 172 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 126 472.00 | 5 388.00 | | 126 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 046 195.00 | 27 211.00 | 161 392.00 | 2 046 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 905.00 | 8 637.00 | 19 000.00 | 103 905.00 |
6T Sur comptes clients | 21 575.00 | 15 041.00 | 21 575.00 | 21 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 575.00 | 15 041.00 | 21 575.00 | 21 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 480.00 | 23 678.00 | 40 575.00 | 125 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 678.00 | 21 575.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 634.00 | 366 634.00 | | 366 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 537.00 | 139 537.00 | | 139 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 480.00 | 118 480.00 | | 118 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 239.00 | 10 239.00 | | 10 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 213.00 | 102 213.00 | | 102 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 446.00 | 177 446.00 | | 177 446.00 |
UP Prêts | 127 881.00 | 15 992.00 | 111 889.00 | 127 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
UX Autres créances clients | 570 195.00 | 570 195.00 | | 570 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
VB T. V. A. | 47 951.00 | 47 951.00 | | 47 951.00 |
VC Groupe et associés | 75 407.00 | 38 024.00 | 37 383.00 | 75 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 695.00 | 699 655.00 | 160 040.00 | 859 695.00 |
VW T.V.A. | 69 317.00 | 69 317.00 | | 69 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 316.00 | 998 316.00 | | 998 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |