| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 345.00 | 1 930.00 | 415.00 | 2 345.00 |
AH Fonds commercial | 39 183.00 | | 39 183.00 | 39 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 293.00 | 184 902.00 | 20 391.00 | 205 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 624.00 | | 39 624.00 | 39 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 445.00 | 186 832.00 | 99 613.00 | 286 445.00 |
BT Marchandises | 171 718.00 | 18 006.00 | 153 712.00 | 171 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 583.00 | | 11 583.00 | 11 583.00 |
BZ Autres créances | 1 040 062.00 | | 1 040 062.00 | 1 040 062.00 |
CF Disponibilités | 16 013.00 | | 16 013.00 | 16 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 691.00 | | 27 691.00 | 27 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 933.00 | 18 006.00 | 1 250 927.00 | 1 268 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 378.00 | 204 839.00 | 1 350 539.00 | 1 555 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 43 507.00 | 43 507.00 | | 43 507.00 |
DH Report à nouveau | 506 130.00 | 373 529.00 | | 506 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 648.00 | 132 601.00 | | 113 648.00 |
DL TOTAL (I) | 821 685.00 | 708 037.00 | | 821 685.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 272.00 | 6 131.00 | | 6 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 272.00 | 6 131.00 | | 6 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 296.00 | 391 393.00 | | 396 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 322.00 | 74 120.00 | | 81 322.00 |
EA Autres dettes | 44 964.00 | 29 250.00 | | 44 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 582.00 | 494 762.00 | | 522 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 539.00 | 1 208 930.00 | | 1 350 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 751 785.00 | 1.00 | 1 751 787.00 | 1 751 785.00 |
FG Production vendue services | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 757 554.00 | 1.00 | 1 757 555.00 | 1 757 554.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759 154.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 018 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 224.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 141.00 | |
GE Autres charges | | | 1 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 660.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 912.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 912.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68.00 | -912.00 | | -68.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 944.00 | 57 959.00 | | 52 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 194.00 | 1 814 010.00 | | 1 768 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 654 546.00 | 1 681 409.00 | | 1 654 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 648.00 | 132 601.00 | | 113 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 996.00 | | 4 018.00 | 283 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 569.00 | 286 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 569.00 | 205 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 528.00 | | | 41 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 844.00 | | 4 018.00 | 202 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 624.00 | | | 39 624.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 178.00 | 9 224.00 | 1 569.00 | 179 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | 760.00 | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 008.00 | 8 463.00 | 1 569.00 | 178 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 131.00 | 141.00 | | 6 131.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 602.00 | | 596.00 | 18 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 602.00 | | 596.00 | 18 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 733.00 | 141.00 | 596.00 | 24 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141.00 | 596.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 296.00 | 396 296.00 | | 396 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 852.00 | 28 852.00 | | 28 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 900.00 | 49 900.00 | | 49 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 624.00 | | | 39 624.00 |
UX Autres créances clients | 11 583.00 | | | 11 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 488.00 | | | 488.00 |
VC Groupe et associés | 999 363.00 | | | 999 363.00 |
VI Groupe et associés | 43 689.00 | 43 689.00 | | 43 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 051.00 | | | 7 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 160.00 | | | 33 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 691.00 | | | 27 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 118 960.00 | 1 079 336.00 | 39 624.00 | 1 118 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 582.00 | 522 582.00 | | 522 582.00 |