| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 421.00 | 2 371.00 | 51.00 | 2 421.00 |
AH Fonds commercial | 39 183.00 | | 39 183.00 | 39 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 659.00 | 69 491.00 | 336 169.00 | 405 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 624.00 | | 39 624.00 | 39 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 888.00 | 71 861.00 | 415 026.00 | 486 888.00 |
BT Marchandises | 179 066.00 | 14 678.00 | 164 388.00 | 179 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 359.00 | | 13 359.00 | 13 359.00 |
BZ Autres créances | 1 191 772.00 | | 1 191 772.00 | 1 191 772.00 |
CF Disponibilités | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 689.00 | | 10 689.00 | 10 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 209.00 | 14 678.00 | 1 394 532.00 | 1 409 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 097.00 | 86 539.00 | 1 809 558.00 | 1 896 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 43 507.00 | 43 507.00 | | 43 507.00 |
DH Report à nouveau | 918 610.00 | 891 004.00 | | 918 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 157.00 | 27 606.00 | | 115 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 674.00 | 1 120 517.00 | | 1 235 674.00 |
DQ Provisions pour charges | | 376.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 376.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 750.00 | 55 000.00 | | 46 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 452.00 | 4 382.00 | | 8 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 110.00 | 348 896.00 | | 415 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 813.00 | 49 151.00 | | 58 813.00 |
EA Autres dettes | 44 759.00 | 11 649.00 | | 44 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 884.00 | 469 078.00 | | 573 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 809 558.00 | 1 589 971.00 | | 1 809 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 943 993.00 | | 1 943 993.00 | 1 943 993.00 |
FG Production vendue services | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 947 055.00 | | 1 947 055.00 | 1 947 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 955 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 163 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 722.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 863.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 279.00 | 3 863.00 | | 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279.00 | -3 863.00 | | -279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 274.00 | 11 129.00 | | 43 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 538.00 | 1 158 010.00 | | 1 956 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 380.00 | 1 130 404.00 | | 1 841 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 157.00 | 27 606.00 | | 115 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 829.00 | | 9 295.00 | 478 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 012.00 | 486 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 012.00 | 405 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 829.00 | | | 41 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 376.00 | | 9 295.00 | 397 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 624.00 | | | 39 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 376.00 | 40 721.00 | 1 237.00 | 32 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 204.00 | 391.00 | 225.00 | 2 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 172.00 | 40 330.00 | 1 012.00 | 30 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 483.00 | | 805.00 | 15 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 483.00 | | 805.00 | 15 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 859.00 | | 1 181.00 | 15 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 750.00 | 8 250.00 | 33 000.00 | 46 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 110.00 | 415 110.00 | | 415 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 934.00 | 35 934.00 | | 35 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 624.00 | | 39 624.00 | 39 624.00 |
UX Autres créances clients | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VB T. V. A. | 5 487.00 | 5 487.00 | | 5 487.00 |
VC Groupe et associés | 1 161 815.00 | 1 161 815.00 | | 1 161 815.00 |
VI Groupe et associés | 43 736.00 | 43 736.00 | | 43 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 255 444.00 | 1 215 820.00 | 39 624.00 | 1 255 444.00 |
VW T.V.A. | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 433.00 | 526 933.00 | 33 000.00 | 565 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |