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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 646.00 | 2 204.00 | 442.00 | 2 646.00 |
AH Fonds commercial | 39 183.00 | | 39 183.00 | 39 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 376.00 | 30 173.00 | 367 204.00 | 397 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 624.00 | | 39 624.00 | 39 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 829.00 | 32 377.00 | 446 453.00 | 478 829.00 |
BT Marchandises | 152 206.00 | 15 483.00 | 136 722.00 | 152 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
BZ Autres créances | 971 635.00 | | 971 635.00 | 971 635.00 |
CF Disponibilités | 10 987.00 | | 10 987.00 | 10 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 870.00 | | 12 870.00 | 12 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 001.00 | 15 483.00 | 1 143 518.00 | 1 159 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 830.00 | 47 860.00 | 1 589 971.00 | 1 637 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 43 507.00 | 43 507.00 | | 43 507.00 |
DH Report à nouveau | 891 004.00 | 781 660.00 | | 891 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 606.00 | 109 344.00 | | 27 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 517.00 | 1 092 911.00 | | 1 120 517.00 |
DQ Provisions pour charges | 376.00 | 266.00 | | 376.00 |
DR TOTAL (IV) | 376.00 | 266.00 | | 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 382.00 | 1 387.00 | | 4 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 896.00 | 324 115.00 | | 348 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 151.00 | 46 563.00 | | 49 151.00 |
EA Autres dettes | 11 649.00 | 43 028.00 | | 11 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 078.00 | 415 093.00 | | 469 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 971.00 | 1 508 270.00 | | 1 589 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 060 443.00 | | 1 060 443.00 | 1 060 443.00 |
FG Production vendue services | 21 903.00 | | 21 903.00 | 21 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 346.00 | | 1 082 346.00 | 1 082 346.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 609 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 599.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110.00 | |
GE Autres charges | | | 1 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 830.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 767.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 767.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 863.00 | | | -3 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 129.00 | 42 371.00 | | 11 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 010.00 | 1 722 896.00 | | 1 158 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 404.00 | 1 613 552.00 | | 1 130 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 606.00 | 109 344.00 | | 27 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 319.00 | | 632 980.00 | 271 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 465 093.00 | 439 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 895.00 | 41 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 463 198.00 | 397 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 604.00 | | 120.00 | 43 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 715.00 | | 632 860.00 | 227 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 120.00 | 10 600.00 | 181 343.00 | 203 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 051.00 | 1 048.00 | 1 895.00 | 3 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 069.00 | 9 552.00 | 179 448.00 | 200 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266.00 | 110.00 | | 266.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 825.00 | | 1 342.00 | 16 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 825.00 | | 1 342.00 | 16 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 091.00 | 110.00 | 1 342.00 | 17 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 110.00 | 1 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 896.00 | 348 896.00 | | 348 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 374.00 | 28 374.00 | | 28 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 490.00 | 18 490.00 | | 18 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 624.00 | | 39 624.00 | 39 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
VC Groupe et associés | 921 764.00 | 921 764.00 | | 921 764.00 |
VI Groupe et associés | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 343.00 | 31 343.00 | | 31 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 848.00 | 17 848.00 | | 17 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 433.00 | 995 809.00 | 39 624.00 | 1 035 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 696.00 | 409 696.00 | 55 000.00 | 464 696.00 |