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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
AH Fonds commercial | 39 183.00 | | 39 183.00 | 39 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 394.00 | 193 799.00 | 14 595.00 | 208 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 624.00 | | 39 624.00 | 39 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 545.00 | 196 143.00 | 93 402.00 | 289 545.00 |
BT Marchandises | 165 028.00 | 16 852.00 | 148 176.00 | 165 028.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 886.00 | | 17 886.00 | 17 886.00 |
BZ Autres créances | 1 168 738.00 | | 1 168 738.00 | 1 168 738.00 |
CF Disponibilités | 15 247.00 | | 15 247.00 | 15 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 545.00 | | 32 545.00 | 32 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 841.00 | 16 852.00 | 1 382 989.00 | 1 399 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 386.00 | 212 995.00 | 1 476 391.00 | 1 689 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 43 507.00 | 43 507.00 | | 43 507.00 |
DH Report à nouveau | 717 649.00 | 619 778.00 | | 717 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 011.00 | 97 871.00 | | 64 011.00 |
DL TOTAL (I) | 983 567.00 | 919 556.00 | | 983 567.00 |
DQ Provisions pour charges | 36.00 | 1 863.00 | | 36.00 |
DR TOTAL (IV) | 36.00 | 1 863.00 | | 36.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -1 218.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 605.00 | 380 914.00 | | 399 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 504.00 | 80 810.00 | | 92 504.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | 28 108.00 | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 788.00 | 499 608.00 | | 492 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 391.00 | 1 421 027.00 | | 1 476 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 613 436.00 | | 1 613 436.00 | 1 613 436.00 |
FG Production vendue services | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614 475.00 | | 1 614 475.00 | 1 614 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 621 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 936 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 020.00 | |
GE Autres charges | | | 2 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 500 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | 248.00 | | 40 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 609.00 | | | 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 609.00 | 248.00 | | 40 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 609.00 | -248.00 | | -40 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 367.00 | 38 641.00 | | 19 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 154.00 | 1 669 306.00 | | 1 624 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 560 143.00 | 1 571 435.00 | | 1 560 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 011.00 | 97 871.00 | | 64 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 223.00 | | 3 412.00 | 249 223.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 714.00 | 249 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 714.00 | 208 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 528.00 | | | 41 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 695.00 | | 3 412.00 | 207 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 229.00 | 5 019.00 | 2 105.00 | 193 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 884.00 | 5 019.00 | 2 105.00 | 190 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 863.00 | | 1 827.00 | 1 863.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 475.00 | | 622.00 | 17 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 475.00 | | 622.00 | 17 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 338.00 | | 2 449.00 | 19 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 449.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 605.00 | 399 605.00 | | 399 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 518.00 | 63 518.00 | | 63 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 119.00 | 26 119.00 | | 26 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 624.00 | | 39 624.00 | 39 624.00 |
UX Autres créances clients | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VC Groupe et associés | 1 115 055.00 | 1 115 055.00 | | 1 115 055.00 |
VI Groupe et associés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 135.00 | 25 135.00 | | 25 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 060.00 | 28 060.00 | | 28 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 258 793.00 | 1 219 169.00 | 39 624.00 | 1 258 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 789.00 | 492 789.00 | | 492 789.00 |