| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 421.00 | 3 051.00 | 1 370.00 | 4 421.00 |
AH Fonds commercial | 39 183.00 | | 39 183.00 | 39 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 714.00 | 200 069.00 | 27 645.00 | 227 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 624.00 | | 39 624.00 | 39 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 943.00 | 203 121.00 | 107 822.00 | 310 943.00 |
BT Marchandises | 176 270.00 | 16 825.00 | 159 444.00 | 176 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
BZ Autres créances | 1 202 988.00 | | 1 202 988.00 | 1 202 988.00 |
CF Disponibilités | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 733.00 | | 15 733.00 | 15 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 417 273.00 | 16 825.00 | 1 400 448.00 | 1 417 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 728 216.00 | 219 946.00 | 1 508 270.00 | 1 728 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 43 507.00 | 43 507.00 | | 43 507.00 |
DH Report à nouveau | 781 660.00 | 717 649.00 | | 781 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 344.00 | 64 011.00 | | 109 344.00 |
DL TOTAL (I) | 1 092 911.00 | 983 567.00 | | 1 092 911.00 |
DQ Provisions pour charges | 266.00 | 36.00 | | 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 266.00 | 36.00 | | 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 115.00 | 399 605.00 | | 324 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 563.00 | 92 504.00 | | 46 563.00 |
EA Autres dettes | 43 028.00 | 680.00 | | 43 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 093.00 | 492 788.00 | | 415 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 508 270.00 | 1 476 391.00 | | 1 508 270.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 713 844.00 | | 1 713 844.00 | 1 713 844.00 |
FG Production vendue services | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 715 218.00 | | 1 715 218.00 | 1 715 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 863.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 720 167.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 018 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 977.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 230.00 | |
GE Autres charges | | | 6 027.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 571 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 729.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 715.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 40 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 609.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 609.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -40 609.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 371.00 | 19 367.00 | | 42 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 722 896.00 | 1 624 154.00 | | 1 722 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 613 552.00 | 1 560 143.00 | | 1 613 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 344.00 | 64 011.00 | | 109 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 922.00 | | 21 397.00 | 249 922.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 076.00 | 43 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 528.00 | | 2 076.00 | 41 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 394.00 | | 19 321.00 | 208 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 143.00 | 6 978.00 | | 196 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 345.00 | 707.00 | | 2 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 798.00 | 6 271.00 | | 193 798.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36.00 | 230.00 | | 36.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 852.00 | | 27.00 | 16 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 852.00 | | 27.00 | 16 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 888.00 | 230.00 | 27.00 | 16 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 230.00 | 27.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 39 624.00 | | 39 624.00 | 39 624.00 |
UX Autres créances clients | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VC Groupe et associés | 1 160 230.00 | 1 160 230.00 | | 1 160 230.00 |
VP Divers | 22 382.00 | 22 382.00 | | 22 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 768.00 | 19 768.00 | | 19 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 499.00 | 1 229 875.00 | 39 624.00 | 1 269 499.00 |