| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
AH Fonds commercial | 39 183.00 | | 39 183.00 | 39 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 695.00 | 190 884.00 | 16 812.00 | 207 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 624.00 | | 39 624.00 | 39 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 847.00 | 193 228.00 | 95 619.00 | 288 847.00 |
BT Marchandises | 167 693.00 | 17 475.00 | 150 218.00 | 167 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
BZ Autres créances | 1 105 413.00 | | 1 116 409.00 | 1 105 413.00 |
CF Disponibilités | 16 557.00 | | 16 557.00 | 16 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 580.00 | | 32 580.00 | 32 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 883.00 | 17 475.00 | 1 325 408.00 | 1 342 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 730.00 | 210 703.00 | 1 421 027.00 | 1 631 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 000.00 | 144 000.00 | | 144 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 43 507.00 | 43 507.00 | | 43 507.00 |
DH Report à nouveau | 619 778.00 | 506 130.00 | | 619 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 871.00 | 113 648.00 | | 97 871.00 |
DL TOTAL (I) | 919 556.00 | 821 685.00 | | 919 556.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 863.00 | 6 272.00 | | 1 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 863.00 | 6 272.00 | | 1 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 218.00 | | | -1 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 914.00 | 396 296.00 | | 380 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 810.00 | 81 322.00 | | 80 810.00 |
EA Autres dettes | 28 107.00 | 44 964.00 | | 28 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 608.00 | 522 582.00 | | 499 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 421 027.00 | 1 350 539.00 | | 1 421 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 658 327.00 | | 1 658 327.00 | 1 658 327.00 |
FG Production vendue services | | 619.00 | 619.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 658 327.00 | 619.00 | 1 658 946.00 | 1 658 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 666 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 960 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 396.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | 68.00 | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | 68.00 | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | -68.00 | | -248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 641.00 | 52 944.00 | | 38 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 306.00 | 1 768 194.00 | | 1 669 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 435.00 | 1 654 546.00 | | 1 571 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 871.00 | 113 648.00 | | 97 871.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 821.00 | | 2 402.00 | 246 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 528.00 | | | 41 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 293.00 | | 2 402.00 | 205 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 832.00 | 6 396.00 | | 186 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 930.00 | 415.00 | | 1 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 902.00 | 5 981.00 | | 184 902.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 272.00 | | 4 409.00 | 6 272.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 006.00 | | 532.00 | 18 006.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 006.00 | | 532.00 | 18 006.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 278.00 | | 4 941.00 | 24 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 914.00 | 380 914.00 | | 380 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 725.00 | 25 725.00 | | 25 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 010.00 | 52 010.00 | | 52 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 624.00 | 39 624.00 | | 39 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22.00 | | | 22.00 |
VC Groupe et associés | 1 042 103.00 | | | 1 042 103.00 |
VI Groupe et associés | 39 103.00 | 39 103.00 | | 39 103.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 570.00 | | | 26 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 968.00 | | | 39 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 580.00 | | | 32 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 258.00 | 1 198 258.00 | | 1 198 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 826.00 | 500 826.00 | | 500 826.00 |