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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 924.00 | 55 775.00 | 14 149.00 | 69 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 687.00 | 830 413.00 | 48 274.00 | 878 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 519.00 | | 18 519.00 | 18 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 106.00 | 925 165.00 | 80 941.00 | 1 006 106.00 |
BT Marchandises | 4 930.00 | 72.00 | 4 858.00 | 4 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 735 359.00 | | 9 735 359.00 | 9 735 359.00 |
BZ Autres créances | 20 540 110.00 | | 20 540 110.00 | 20 540 110.00 |
CF Disponibilités | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 962.00 | | 50 962.00 | 50 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 332 438.00 | 72.00 | 30 332 367.00 | 30 332 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 338 544.00 | 925 236.00 | 30 413 308.00 | 31 338 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 541 358.00 | 1 541 358.00 | | 1 541 358.00 |
DH Report à nouveau | 9 236 531.00 | 11 365 186.00 | | 9 236 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 343 868.00 | 7 871 344.00 | | 1 343 868.00 |
DL TOTAL (I) | 13 221 756.00 | 21 877 888.00 | | 13 221 756.00 |
DP Provisions pour risques | 2 423 846.00 | 2 764 218.00 | | 2 423 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 423 846.00 | 2 764 218.00 | | 2 423 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 116.00 | 47 529.00 | | 19 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 904 865.00 | 12 923 110.00 | | 8 904 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 920 535.00 | 4 166 567.00 | | 920 535.00 |
EA Autres dettes | 4 923 190.00 | 4 319 359.00 | | 4 923 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 767 705.00 | 21 456 565.00 | | 14 767 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 413 308.00 | 46 098 673.00 | | 30 413 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 667 395.00 | 1 723 785.00 | 25 391 180.00 | 23 667 395.00 |
FG Production vendue services | 1 283 912.00 | 383 071.00 | 1 666 983.00 | 1 283 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 951 307.00 | 2 106 856.00 | 27 058 162.00 | 24 951 307.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 971 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 032 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 994 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 970 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 636 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 900 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 623 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 276 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 755 989.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 999 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 616.00 | 9 200 426.00 | | 4 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 699.00 | 9 200 426.00 | | 4 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 266.00 | 30 357.00 | | 3 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 800 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 266.00 | 830 357.00 | | 3 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 433.00 | 8 370 069.00 | | 1 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 657 503.00 | 4 083 929.00 | | 657 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 288 753.00 | 54 397 651.00 | | 29 288 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 944 885.00 | 46 526 307.00 | | 27 944 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 343 868.00 | 7 871 344.00 | | 1 343 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 073.00 | | 59 221.00 | 1 347 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 187.00 | 1 006 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 210 245.00 | 98 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 942.00 | 888 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 293 567.00 | | 15 567.00 | 293 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 080.00 | | 43 560.00 | 1 035 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 425.00 | | 94.00 | 18 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 309 726.00 | 15 626.00 | 400 187.00 | 1 309 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 415.00 | 1 570.00 | 210 245.00 | 293 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 310.00 | 14 056.00 | 189 942.00 | 1 016 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 764 219.00 | 1 623 846.00 | 1 964 219.00 | 2 764 219.00 |
6N Sur stocks et en cours | 91.00 | 72.00 | 91.00 | 91.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91.00 | 72.00 | 91.00 | 91.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 764 310.00 | 1 623 918.00 | 1 964 310.00 | 2 764 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 623 918.00 | 1 964 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 904 865.00 | 8 904 865.00 | | 8 904 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 474 308.00 | 474 308.00 | | 474 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 911.00 | 272 911.00 | | 272 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 265 687.00 | 138 090.00 | 4 127 596.00 | 4 265 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
UX Autres créances clients | 9 735 359.00 | | | 9 735 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 290.00 | | | 24 290.00 |
VB T. V. A. | 50 840.00 | | | 50 840.00 |
VC Groupe et associés | 19 463 944.00 | | | 19 463 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
VI Groupe et associés | 657 503.00 | 657 503.00 | | 657 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 715 189.00 | | | 715 189.00 |
VP Divers | 25 381.00 | | | 25 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 758.00 | 52 758.00 | | 52 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 468.00 | | | 260 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 962.00 | | | 50 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 344 950.00 | 30 326 431.00 | 18 519.00 | 30 344 950.00 |
VW T.V.A. | 120 560.00 | 120 560.00 | | 120 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 767 705.00 | 10 640 109.00 | 4 127 596.00 | 14 767 705.00 |