| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 222.00 | 126 826.00 | 21 396.00 | 148 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 705.00 | 893 943.00 | 21 762.00 | 915 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 551.00 | | 19 551.00 | 19 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 454.00 | 1 059 745.00 | 62 709.00 | 1 122 454.00 |
BT Marchandises | 646.00 | 9.00 | 637.00 | 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 592 981.00 | | 8 592 981.00 | 8 592 981.00 |
BZ Autres créances | 21 900 211.00 | | 21 900 211.00 | 21 900 211.00 |
CF Disponibilités | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 687.00 | | 16 687.00 | 16 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 510 938.00 | 9.00 | 30 510 929.00 | 30 510 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 633 392.00 | 1 059 754.00 | 30 573 638.00 | 31 633 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 541 356.00 | 1 541 358.00 | | 1 541 356.00 |
DH Report à nouveau | 9 362 730.00 | 9 316 712.00 | | 9 362 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 963 247.00 | 1 017 018.00 | | 963 247.00 |
DL TOTAL (I) | 12 967 335.00 | 12 975 088.00 | | 12 967 335.00 |
DP Provisions pour risques | 1 994 838.00 | 2 263 455.00 | | 1 994 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 994 838.00 | 2 263 455.00 | | 1 994 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 507.00 | 12 446.00 | | 9 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 739 905.00 | 7 764 037.00 | | 7 739 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 814 307.00 | 877 040.00 | | 814 307.00 |
EA Autres dettes | 5 080 271.00 | 4 596 740.00 | | 5 080 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 967 476.00 | | | 1 967 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 611 466.00 | 13 250 263.00 | | 15 611 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 573 638.00 | 28 488 806.00 | | 30 573 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 339 553.00 | 1 786 198.00 | 28 125 751.00 | 26 339 553.00 |
FG Production vendue services | 1 264 596.00 | 516 238.00 | 1 780 834.00 | 1 264 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 604 149.00 | 2 302 436.00 | 29 906 586.00 | 27 604 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 629 785.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 536 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 961 991.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 360 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 517 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 825 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 354 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 185 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 350 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 390 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | 69 570.00 | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | 69 570.00 | | 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | 69 193.00 | | 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 69 193.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | 378.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 426 952.00 | 454 953.00 | | 426 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 587 859.00 | 30 806 009.00 | | 31 587 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 624 612.00 | 29 788 991.00 | | 30 624 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 963 247.00 | 1 017 018.00 | | 963 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 619.00 | | 9 836.00 | 1 112 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 122 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 925 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 177 187.00 | | | 177 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 299.00 | | 9 417.00 | 916 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 132.00 | | 419.00 | 19 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 031.00 | 39 714.00 | | 1 020 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 697.00 | 27 094.00 | | 128 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 334.00 | 12 620.00 | | 891 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 263 455.00 | 1 354 838.00 | 1 623 455.00 | 2 263 455.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7.00 | 9.00 | 7.00 | 7.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7.00 | 9.00 | 7.00 | 7.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 263 462.00 | 1 354 847.00 | 1 623 462.00 | 2 263 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 354 847.00 | 1 623 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 739 905.00 | 7 739 905.00 | | 7 739 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 395 412.00 | 395 412.00 | | 395 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 205.00 | 219 206.00 | | 219 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 994 532.00 | 36 192.00 | 4 958 340.00 | 4 994 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 967 476.00 | 1 967 476.00 | | 1 967 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 551.00 | 1.00 | 19 550.00 | 19 551.00 |
UX Autres créances clients | 8 592 981.00 | 8 592 981.00 | | 8 592 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 778.00 | 8 778.00 | | 8 778.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VB T. V. A. | 45 020.00 | 45 020.00 | | 45 020.00 |
VC Groupe et associés | 21 770 404.00 | 21 770 404.00 | | 21 770 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VI Groupe et associés | 85 738.00 | 85 738.00 | | 85 738.00 |
VP Divers | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 128.00 | 53 128.00 | | 53 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 487.00 | 63 487.00 | | 63 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 529 429.00 | 30 509 879.00 | 19 550.00 | 30 529 429.00 |
VW T.V.A. | 146 562.00 | 146 562.00 | | 146 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 611 466.00 | 10 653 126.00 | 4 958 340.00 | 15 611 466.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |