| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 422 869.00 | 269 705.00 | 153 164.00 | 422 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 519.00 | 885 410.00 | 76 109.00 | 961 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 894.00 | | 15 894.00 | 15 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 434 916.00 | 1 189 749.00 | 245 167.00 | 1 434 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 063 047.00 | | 9 063 047.00 | 9 063 047.00 |
BZ Autres créances | 22 702 050.00 | | 22 702 050.00 | 22 702 050.00 |
CF Disponibilités | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 957.00 | | 38 957.00 | 38 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 804 167.00 | | 31 804 167.00 | 31 804 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 239 084.00 | 1 189 749.00 | 32 049 335.00 | 33 239 084.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 541 358.00 | 1 541 358.00 | | 1 541 358.00 |
DH Report à nouveau | 10 328 443.00 | 10 325 977.00 | | 10 328 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 738 720.00 | 902 466.00 | | 738 720.00 |
DL TOTAL (I) | 13 708 521.00 | 13 869 801.00 | | 13 708 521.00 |
DP Provisions pour risques | 1 161 927.00 | 1 760 101.00 | | 1 161 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 161 927.00 | 1 760 101.00 | | 1 161 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 172.00 | 1 322.00 | | 38 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 536 314.00 | 7 695 986.00 | | 11 536 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 877.00 | 677 988.00 | | 603 877.00 |
EA Autres dettes | 5 000 524.00 | 4 846 085.00 | | 5 000 524.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 967 476.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 178 887.00 | 15 188 856.00 | | 17 178 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 049 335.00 | 30 818 758.00 | | 32 049 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 115 114.00 | 1 587 382.00 | 27 702 496.00 | 26 115 114.00 |
FG Production vendue services | 1 119 325.00 | 264 362.00 | 1 383 687.00 | 1 119 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 234 439.00 | 1 851 744.00 | 29 086 183.00 | 27 234 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 760 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 848 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 393 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 469 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 763 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 829 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 161 927.00 | |
GE Autres charges | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 830 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 018 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 035 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 5.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 5.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 851.00 | 227.00 | | 15 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 851.00 | 227.00 | | 15 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 837.00 | -222.00 | | -15 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 810.00 | 359 411.00 | | 280 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 875 241.00 | 24 568 014.00 | | 30 875 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 136 521.00 | 23 665 548.00 | | 30 136 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 738 720.00 | 902 466.00 | | 738 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 143.00 | | 76 420.00 | 1 421 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 633.00 | 15 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 647.00 | 1 434 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 726.00 | 451 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 288.00 | 967 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 447 104.00 | | 18 456.00 | 447 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 512.00 | | 57 965.00 | 954 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 527.00 | | | 19 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 127 582.00 | 121 182.00 | 59 015.00 | 1 127 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209 919.00 | 102 477.00 | 13 726.00 | 209 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 663.00 | 18 704.00 | 45 288.00 | 917 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 760 101.00 | 1 161 927.00 | 1 760 101.00 | 1 760 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 760 101.00 | 1 161 927.00 | 1 760 101.00 | 1 760 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 161 927.00 | 1 760 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 536 314.00 | 11 536 314.00 | | 11 536 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 865.00 | 329 865.00 | | 329 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 057.00 | 174 057.00 | | 174 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 944 920.00 | 89 152.00 | 4 855 768.00 | 4 944 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 894.00 | | 15 894.00 | 15 894.00 |
UX Autres créances clients | 9 063 047.00 | 9 063 047.00 | | 9 063 047.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VB T. V. A. | 52 287.00 | 52 287.00 | | 52 287.00 |
VC Groupe et associés | 22 576 265.00 | 22 576 265.00 | | 22 576 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 172.00 | 38 172.00 | | 38 172.00 |
VI Groupe et associés | 55 604.00 | 55 604.00 | | 55 604.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 016.00 | 27 016.00 | | 27 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 514.00 | 60 514.00 | | 60 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 568.00 | 39 568.00 | | 39 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 957.00 | 38 957.00 | | 38 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 819 948.00 | 31 804 054.00 | 15 894.00 | 31 819 948.00 |
VW T.V.A. | 39 441.00 | 39 441.00 | | 39 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 178 887.00 | 12 323 119.00 | 4 855 768.00 | 17 178 887.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |