| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 222.00 | 99 732.00 | 48 490.00 | 148 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 906 288.00 | 881 323.00 | 24 965.00 | 906 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 132.00 | | 19 132.00 | 19 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 619.00 | 1 020 031.00 | 92 587.00 | 1 112 619.00 |
BT Marchandises | 2 028.00 | 7.00 | 2 021.00 | 2 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 631 581.00 | | 8 631 581.00 | 8 631 581.00 |
BZ Autres créances | 19 749 050.00 | | 19 749 050.00 | 19 749 050.00 |
CF Disponibilités | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 327.00 | | 13 327.00 | 13 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 396 225.00 | 7.00 | 28 396 219.00 | 28 396 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 508 844.00 | 1 020 038.00 | 28 488 806.00 | 29 508 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 541 358.00 | 1 541 358.00 | | 1 541 358.00 |
DH Report à nouveau | 9 316 712.00 | 9 275 784.00 | | 9 316 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 017 018.00 | 1 040 928.00 | | 1 017 018.00 |
DL TOTAL (I) | 12 975 088.00 | 12 958 070.00 | | 12 975 088.00 |
DP Provisions pour risques | 2 263 455.00 | 2 336 309.00 | | 2 263 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 263 455.00 | 2 336 309.00 | | 2 263 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 446.00 | 7 657.00 | | 12 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 764 037.00 | 7 998 978.00 | | 7 764 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 877 040.00 | 952 878.00 | | 877 040.00 |
EA Autres dettes | 4 596 740.00 | 5 448 778.00 | | 4 596 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 250 263.00 | 14 408 291.00 | | 13 250 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 488 806.00 | 29 702 670.00 | | 28 488 806.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 411 512.00 | 1 695 657.00 | 27 107 168.00 | 25 411 512.00 |
FG Production vendue services | 1 464 832.00 | 576 007.00 | 2 040 839.00 | 1 464 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 876 343.00 | 2 271 663.00 | 29 148 007.00 | 26 876 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 537 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 685 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 808 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 263 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 603 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 910 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 463 455.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 252 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 433 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 221.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 471 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 570.00 | 250 818.00 | | 69 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 570.00 | 250 818.00 | | 69 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 193.00 | 245 500.00 | | 69 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 193.00 | 245 500.00 | | 69 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 378.00 | 5 318.00 | | 378.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 454 953.00 | 528 266.00 | | 454 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 806 009.00 | 33 590 434.00 | | 30 806 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 788 991.00 | 32 549 506.00 | | 29 788 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 017 018.00 | 1 040 928.00 | | 1 017 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 062 414.00 | | 69 605.00 | 1 062 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 400.00 | | 1 112 619.00 | 19 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 400.00 | | 177 187.00 | 19 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 516.00 | | 45 071.00 | 151 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 126.00 | | 24 173.00 | 892 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 771.00 | | 361.00 | 18 771.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 928.00 | 50 103.00 | | 969 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 587.00 | 24 110.00 | | 104 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 341.00 | 25 993.00 | | 865 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 336 309.00 | 1 463 455.00 | 1 536 309.00 | 2 336 309.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 7.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 336 309.00 | 1 463 462.00 | 1 536 309.00 | 2 336 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 463 462.00 | 1 536 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 764 037.00 | 7 764 037.00 | | 7 764 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415 632.00 | 415 632.00 | | 415 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 294.00 | 240 294.00 | | 240 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 563 635.00 | 26 863.00 | 4 536 772.00 | 4 563 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 132.00 | | 19 132.00 | 19 132.00 |
UX Autres créances clients | 8 631 581.00 | 6 631 561.00 | | 8 631 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VB T. V. A. | 42 480.00 | 42 480.00 | | 42 480.00 |
VC Groupe et associés | 19 635 614.00 | 19 698 655.00 | | 19 635 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 446.00 | 12 446.00 | | 12 446.00 |
VI Groupe et associés | 33 105.00 | 33 105.00 | | 33 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 055.00 | 65 055.00 | | 65 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 041.00 | 63 041.00 | | 63 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 413 090.00 | 28 393 958.00 | 19 132.00 | 28 413 090.00 |
VW T.V.A. | 156 059.00 | 156 059.00 | | 156 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 250 263.00 | 8 713 491.00 | 4 536 772.00 | 13 250 263.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |