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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 122 551.00 | 75 622.00 | 46 929.00 | 122 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 011.00 | 10 011.00 | | 10 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 882 115.00 | 855 330.00 | 26 785.00 | 882 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 771.00 | | 18 771.00 | 18 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 414.00 | 969 928.00 | 92 486.00 | 1 062 414.00 |
BT Marchandises | 3 381.00 | | 3 381.00 | 3 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 139 971.00 | | 9 139 971.00 | 9 139 971.00 |
BZ Autres créances | 20 429 672.00 | | 20 429 672.00 | 20 429 672.00 |
CF Disponibilités | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 012.00 | | 37 012.00 | 37 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 610 184.00 | | 29 610 184.00 | 29 610 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 672 598.00 | 969 928.00 | 29 702 670.00 | 30 672 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 541 358.00 | 1 541 358.00 | | 1 541 358.00 |
DH Report à nouveau | 9 275 784.00 | 9 236 531.00 | | 9 275 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 040 928.00 | 1 343 868.00 | | 1 040 928.00 |
DL TOTAL (I) | 12 958 070.00 | 13 221 756.00 | | 12 958 070.00 |
DP Provisions pour risques | 2 336 309.00 | 2 423 846.00 | | 2 336 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 336 309.00 | 2 423 846.00 | | 2 336 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 657.00 | 19 116.00 | | 7 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 998 978.00 | 8 904 865.00 | | 7 998 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952 878.00 | 920 535.00 | | 952 878.00 |
EA Autres dettes | 5 448 778.00 | 4 923 190.00 | | 5 448 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 408 291.00 | 14 767 705.00 | | 14 408 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 702 670.00 | 30 413 308.00 | | 29 702 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 097 318.00 | 1 771 409.00 | 29 868 727.00 | 28 097 318.00 |
FG Production vendue services | 1 204 349.00 | 571 952.00 | 1 776 301.00 | 1 204 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 301 667.00 | 2 343 361.00 | 31 645 028.00 | 29 301 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 632 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 277 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 142 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 296 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 678 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 914 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 763.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 536 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 766 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 511 690.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 563 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 818.00 | 4 616.00 | | 250 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 83.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 818.00 | 4 699.00 | | 250 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245 500.00 | 3 266.00 | | 245 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 500.00 | 3 266.00 | | 245 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 318.00 | 1 433.00 | | 5 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 528 266.00 | 657 503.00 | | 528 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 590 434.00 | 29 288 753.00 | | 33 590 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 549 506.00 | 27 944 886.00 | | 32 549 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 040 928.00 | 1 343 868.00 | | 1 040 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 106.00 | | 56 308.00 | 1 006 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 062 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 892 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 889.00 | | 52 627.00 | 98 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 698.00 | | 3 428.00 | 888 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 519.00 | | 252.00 | 18 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 925 165.00 | 44 763.00 | | 925 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 740.00 | 19 847.00 | | 84 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840 424.00 | 24 917.00 | | 840 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 423 846.00 | 1 536 309.00 | 1 623 846.00 | 2 423 846.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 423 918.00 | 1 536 309.00 | 1 623 918.00 | 2 423 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 536 309.00 | 1 623 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 6.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 998 978.00 | 7 998 978.00 | | 7 998 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 507 193.00 | 507 193.00 | | 507 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 423.00 | 277 423.00 | | 277 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 448 778.00 | 154 868.00 | 5 293 910.00 | 5 448 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 771.00 | | | 18 771.00 |
UX Autres créances clients | 9 139 971.00 | | | 9 139 971.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 282.00 | | | 8 282.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 264.00 | | | 264.00 |
VB T. V. A. | 65 098.00 | | | 65 098.00 |
VC Groupe et associés | 20 356 028.00 | | | 20 356 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 408.00 | 66 408.00 | | 66 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 012.00 | | | 37 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 625 425.00 | 29 606 654.00 | 18 771.00 | 29 625 425.00 |
VW T.V.A. | 101 854.00 | 101 854.00 | | 101 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 408 291.00 | 9 114 381.00 | 5 293 910.00 | 14 408 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |